天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2021年度部門決算

目   錄

第一部分  概 況1

一,、主要職責(zé)1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置1

第二部分  2021年度部門決算表2

一,、收入支出決算總表2

二,、收入決算表（按功能分類列示）2

三、收入決算表（按單位列示）2

四,、支出決算表2

五,、財政撥款收入支出決算總表2

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表2

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表2

八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表2

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表2

十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表2

十一,、項目支出決算表2

十二、關(guān)于空表的說明3

第三部分  2021年度部門決算情況說明5

一,、收支決算總體情況說明5

二,、收入決算情況說明5

三、支出決算情況說明5

四,、財政撥款收支決算總體情況說明6

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明7

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明7

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明8

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明8

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明9

十一,、政府采購支出情況說明9

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明10

十三,、預(yù)算績效情況說明10

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明11

第四部分  名詞解釋12

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)本級機(jī)關(guān)事務(wù)管理,，指導(dǎo)和監(jiān)督下級機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車管理,，制定公務(wù)用車管理辦法和規(guī)章制度并組織實施,，組織實施全區(qū)公務(wù)用車編制審批，負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)公務(wù)用車日常管理,；負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)節(jié)能工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)2個職能處室，無下轄預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年部門決算編制范圍的單位包括：天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局,。

第二部分 2021年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度收入,、支出決算總計277,692,060.36元，與2020年度相比,，收,、支總計各增加98,009,559.63元，增長54.55%,，主要原因是：2021年支付了2019年度文化中心租賃費,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度本年收入合計276,984,313.23元,，與2020年度相比增加98,729,870.38元,，主要原因是：2021年支付了2019年度文化中心租賃費。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入276,984,313.23元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度本年支出合計277,144,104.11元,，與2020年度相比增加98,169,350.51元,，主要原因是：2021年支付了2019年度文化中心租賃費。其中：基本支出122,144,104.11元，占44.07%,；項目支出155,000,000.00元,，占55.93%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度財政撥款收入、支出決算總計277,692,060.36元,，與2020年度相比,，財政撥款收、支總計各增加98,009,559.63元,，增長54.55%,，主要原因是：2021年支付了2019年度文化中心租賃費。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計277,144,104.11元,，占本年支出合計的100.00%，與2020年度相比,，增加98,169,350.51元,，增長54.85%，主要原因是：2021年支付了2019年度文化中心租賃費,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出277,144,104.11元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出122,144,104.11元，占44.07%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出155,000,000.00元,，占55.93%。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為11,188,900.00元,，支出決算為277,144,104.11元,，完成年初預(yù)算的2,476.96%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公（廳）室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算為11,188,900.00元,，支出決算為122,144,104.11元,，完成年初預(yù)算的1091.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算110955204.11元,主要用于新區(qū)集中辦公場所公共區(qū)域運(yùn)行經(jīng)費支出,。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出年初預(yù)算0元,，支出決算為155,000,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算155,000,000.00元,主要用于支付2019年度文化中心租賃費,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計122,144,104.11元，與2020年度相比減少28,453,630.22元,，主要原因是：按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,，本期物業(yè)管理費支出減少。其中：人員經(jīng)費9,149,022.83元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、退休費,、獎勵金；公用經(jīng)費112,995,081.28元,，主要包括辦公費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護(hù))費,、租賃費,、培訓(xùn)費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算2,075,602.94元，與2021年預(yù)算相比減少1,207,997.06元,，主要原因是：按照財政部門要求壓減行政運(yùn)行成本,。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，主要原因是：本單位未發(fā)生因公出國（境）費支出,。2021年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次。

(二)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費決算2,075,602.94元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2,075,602.94元,，與預(yù)算相比減少1,207,997.06元，主要原因是：按照財政部門要求壓減行政運(yùn)行成本,；公務(wù)用車購置費0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是：本單位未發(fā)生更新公務(wù)用車購置費支出,。2021年本單位公務(wù)用車保有175輛,，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是：本單位未發(fā)生公務(wù)接待費支出,。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費決算數(shù)112,995,081.28元,，比2020年減少30,446,013.15元,，降低21.23%。主要原因是：按照財政部門要求壓減行政運(yùn)行成本,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年政府采購支出總額226,793,989.32元，其中：政府采購貨物支出16,950.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出226,777,039.32元。授予中小企業(yè)合同金額3,931,684.56元,，占政府采購支出總額的1.73%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,263,098.56元，占政府采購支出總額的1.44%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年12月31日，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有車輛244輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛,、應(yīng)急保障用車151輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車52輛、離退休干部用車35輛,、其他用車2輛,，其他用車主要包括無償轉(zhuǎn)入待定用途車輛2部。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度已對1個項目開展績效自評,，涉及金額155,000,000.00元，自評結(jié)果已隨部門匯總決算和“三公”經(jīng)費決算一并公開,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

2021年度,，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。