天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年度部門決算

目   錄

第一部分  概 況1

一,、主要職責(zé)1

二、機構(gòu)設(shè)置1

第二部分  2021年度部門決算表2

一,、收入支出決算總表3

二,、收入決算表（按功能分類列示）3

三、收入決算表（按單位列示）3

四,、支出決算表3

五,、財政撥款收入支出決算總表3

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表3

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表3

八,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表3

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表3

十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表3

十一,、項目支出決算表3

十二、關(guān)于空表的說明3

第三部分  2021年度部門決算情況說明4

一,、收支決算總體情況說明4

二,、收入決算情況說明4

三、支出決算情況說明4

四,、財政撥款收支決算總體情況說明5

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明5

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明6

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明7

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明8

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明8

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明8

十一,、政府采購支出情況說明8

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明8

十三、預(yù)算績效情況說明9

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明9

第四部分  名詞解釋10

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

負責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備工作,；協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義上報或下發(fā)的文件；負責(zé)上級機關(guān)和區(qū)政府各部門,、各管委會及有關(guān)單位來文來電處理工作,；研究區(qū)政府各部門和各管委會請示區(qū)政府的事項；負責(zé)區(qū)政府總值班室工作,；負責(zé)區(qū)政府信息公開工作,；組織協(xié)調(diào)區(qū)政府有關(guān)部門辦理人大議案、建議和政協(xié)建議提案,；負責(zé)外事工作,；圍繞區(qū)政府重點工作開展調(diào)查研究；起草區(qū)政府有關(guān)文稿,；負責(zé)聯(lián)系,、服務(wù)企業(yè)家，推動相關(guān)領(lǐng)域招商引資和安全生產(chǎn)工作,；負責(zé)本級機關(guān)事務(wù)管理,，指導(dǎo)和監(jiān)督下級機關(guān)事務(wù)管理工作；負責(zé)全區(qū)公務(wù)用車管理,，制定公務(wù)用車管理辦法和規(guī)章制度并組織實施,，組織實施全區(qū)公務(wù)用車編制審批，負責(zé)區(qū)級機關(guān)公務(wù)用車日常管理,；負責(zé)區(qū)直機關(guān)節(jié)能工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）內(nèi)設(shè)15個職能處室,，下轄2個預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年部門決算編制范圍的單位包括：

1. 天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室本級

2.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局

3.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 2021年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空表,。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年度收入,、支出決算總計325,457,817.73元,，與2020年度相比，收,、支總計各增加105,903,419.42元，增長48.24%,，主要原因是：由于2021年支付2019年度文化中心租賃費,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年度本年收入合計323,986,962.09元,，與2020年度相比增加109,787,620.70元,，主要原因是：2021年支付了2019年度文化中心租賃費。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入323,986,962.09元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年度本年支出合計324,132,245.75元,，與2020年度相比增加106,004,711.98元,，主要原因是：2021年支付了2019年度文化中心租賃費。其中：基本支出169,132,245.75元,，占52.18%,；項目支出155,000,000.00元，占47.82%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年度財政撥款收入、支出決算總計325,457,817.73元，與2020年度相比,，財政撥款收,、支總計各增加105,903,419.42元，增長48.24%,，主要原因是：2021年支付了2019年度文化中心租賃費,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計324,132,245.75元,，占本年支出合計的100.00%,，與2020年度相比，增加106,004,711.98元,，增長48.60%,，主要原因是：由于2021年支付了2019年度文化中心租賃費。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出324,132,245.75元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出169,132,245.75元,，占52.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出155,000,000.00元,，占47.82%,。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為46,692,121.15元，支出決算為324,132,245.75元,，完成年初預(yù)算的694.19%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公（廳）室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為44,004,476.80元，支出決算為166,444,601.40元,，完成年初預(yù)算的378.25%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算122,440,124.60元,主要用于新區(qū)集中辦公場所公共區(qū)域運行經(jīng)費支出。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為784,921.15元,，支出決算為2,687,644.35元,，完成年初預(yù)算的342.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算1,902,723.2元,主要用于新增7名工作人員經(jīng)費支出,。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出年初預(yù)算0元,，支出決算為155,000,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算155,000,000.00元,主要用于支付2019年度文化中心租賃費,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計169,132,245.75元，與2020年度相比減少20,618,268.75元,，主要原因是：按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，本期物業(yè)管理費支出減少。其中：人員經(jīng)費50,540,170.19元,，主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、獎勵金,；公用經(jīng)費118,592,075.56元,，主要包括辦公費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修(護)費、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費決算2,493,108.94元,，與2021年預(yù)算相比減少950,791.06元，主要原因是按照財政部門要求壓減行政運行成本,。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費決算0.00元,，與預(yù)算相比減少42,700.00元，主要原因是：本單位未發(fā)生因公出國（境）費支出,。2021年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

(二)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費決算2,075,602.94元,，其中公務(wù)用車運行維護費2,075,602.94元,，與預(yù)算相比減少1,207,997.06元，主要原因是：按照財政部門要求壓減行政運行成本,。公務(wù)用車購置費0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位公務(wù)用車保有175輛,，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費決算417,506.00元,，與預(yù)算相比增加299,906.00元,，主要原因是：2021年區(qū)委辦公室和區(qū)政府辦公室在公務(wù)接待任務(wù)分工上進行了調(diào)整，調(diào)整后原由區(qū)委辦公室承擔(dān)的部分接待任務(wù)轉(zhuǎn)移到區(qū)政府辦公室,。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待189批次,，4,801人次；其中,，外事接待1批次,，83人次。

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)117,404,082.42元，比2020年減少33,185,611.01元,，降低22.04%,。主要原因是：按照財政部門要求壓減行政運行成本。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年政府采購支出總額227,100,650.42元,，其中：政府采購貨物支出323,611.10元,、政府采購服務(wù)支出226,777,039.32元。授予中小企業(yè)合同金額4,313,145.66元,，占政府采購支出總額的1.90%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,644,559.66元，占政府采購支出總額的1.60%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年12月31日，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）共有車輛302輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛,、應(yīng)急保障用車151輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車95輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛,、離退休干部用車35輛、其他用車10輛,，其他用車主要包括事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車7部,、無償轉(zhuǎn)入待定用途車輛2部和1部清掃車。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年度已對1個項目開展績效自評,，涉及金額155,000,000.00元，自評結(jié)果已隨部門匯總決算和三公經(jīng)費決算一并公開,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

2021年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2021年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

3.三公經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。