天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2020年度部門決算和“三公經(jīng)費(fèi)”決算

目   錄

第一部分  概 況4

一,、主要職責(zé)4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置4

第二部分  2020年度部門決算表5

一,、《收入支出決算總表》5

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》5

三、《收入決算表（按單位列示）》5

四,、《支出決算表》5

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》5

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》5

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》5

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》5

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》5

十,、《國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款預(yù)算支出決算表》5

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》5

十二、關(guān)于空表的說明6

第三部分  2020年度部門決算情況說明7

一,、收支決算總體情況7

二,、收入決算情況7

三、支出決算情況7

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況8

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況8

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況9

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況10

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況10

十,、政府采購支出情況11

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況11

十二、預(yù)算績效情況說明12

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況12

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況13

第四部分  名詞解釋14

第一部分    概況

一、主要職責(zé)

本單位2019年度以前主要負(fù)責(zé)政通大廈運(yùn)行維護(hù),，2020年度單位進(jìn)入撤并過渡期,，不再負(fù)責(zé)政通大廈運(yùn)行維護(hù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)  6 個(gè)職能處室，下轄1個(gè)預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報(bào)要求,，納入天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年部門決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）單位共1個(gè)。

第二部分  2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

3.天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。

4. 天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收支總體情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度收入、支出決算總計(jì)6,007,292.71元,，與2019年決算相比減少21,676,438.22元,，主要原因是：2020年度本單位不再承擔(dān)政通大廈運(yùn)行維護(hù)任務(wù)。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度本年收入合計(jì)3,182,969.71元,，與2019年決算相比減少24,462,300.22元，主要原因是：2020年度本單位不再承擔(dān)政通大廈運(yùn)行維護(hù)任務(wù),。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,182,969.71元,，占100.00%。

三、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度本年支出合計(jì)6,004,956.25元,，與2019年決算相比減少18,844,676.39元,，主要原因是：2020年度本單位不再承擔(dān)政通大廈運(yùn)行維護(hù)任務(wù)。其中：基本支出6,004,956.25元,，占100.00%,。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)6,007,292.71元,，與2019年決算相比減少21,676,438.22元，主要原因是：2020年度本單位不再承擔(dān)政通大廈運(yùn)行維護(hù)任務(wù),。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)6,004,956.25元，與2019年決算相比減少18,844,676.39元,，主要原因是：2020年度本單位不再承擔(dān)政通大廈運(yùn)行維護(hù)任務(wù),。

（二）具體情況

“一般公共服務(wù)支出”6,004,956.25元。其中：“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”6,004,956.25元,，包括“行政運(yùn)行”6,004,956.25元,，主要用于：人員支出302.13萬元，公用支出298.35萬元,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)6,004,956.25元，與2019年決算相比減少18,844,676.39元,，主要原因是：2020年度本單位不再承擔(dān)政通大廈運(yùn)行維護(hù)任務(wù),。具體情況如下：

1、“工資福利支出”3,021,321.12元,，其中“基本工資”517,712.00元,，主要用于：職務(wù)工資和級別工資支出?！敖蛸N補(bǔ)貼”837,279.60元,，主要用于：生活性補(bǔ)貼、工作性津貼,、物價(jià)補(bǔ)貼,、集中供熱采暖補(bǔ)貼、住房物業(yè)補(bǔ)貼,、特貼,、其他交通補(bǔ)貼、上下班交通補(bǔ)貼,、通訊補(bǔ)貼等,?！蔼?jiǎng)金”42,397.00元，主要用于：年終一次性補(bǔ)貼,?！皺C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”196,101.12元，主要用于：單位負(fù)擔(dān)職工基本養(yǎng)老繳費(fèi),?！奥殬I(yè)年金繳費(fèi)”98,050.56元，主要用于：單位負(fù)擔(dān)職工職業(yè)年金繳費(fèi),?！奥毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”122,563.20元，主要用于：單位負(fù)擔(dān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),?！捌渌鐣?huì)保障繳費(fèi)”57,605.64元，主要用于：殘疾人保障金繳費(fèi)和工傷保險(xiǎn),、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi),。“住房公積金”851,758.00元,，主要用于：單位負(fù)擔(dān)基本公積金和按月住房補(bǔ)貼,、補(bǔ)充公積金繳納?！捌渌べY福利支出”297,854.00元，主要用于：職工值班費(fèi)支出和未休假補(bǔ)貼,。

2,、“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”60元，其中“獎(jiǎng)勵(lì)金”60.00元,，主要用于：職工獨(dú)生子女費(fèi)支出,。

3、“商品和服務(wù)支出”2,983,575.13元,，其中“辦公費(fèi)”18,706.13元,，主要用于：辦公用品及辦公電話費(fèi)支出?！叭∨M(fèi)”2,814,548.00元,，主要用于：2019-2020采暖季取暖費(fèi)用?！拔袠I(yè)務(wù)費(fèi)”880.00元,，主要用于：支付單位其他用工人員餐費(fèi)?！肮?huì)經(jīng)費(fèi)”33,900.00元,，主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出,。“福利費(fèi)”24,761.00元,，主要用于：職工體檢費(fèi)和福利支出,。“其他交通費(fèi)用”90,780.00元,，主要用于：職工其他交通費(fèi)用支出,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元,，與2020年預(yù)算相比持平0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況：

（一）2020年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2020年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),出國0人次,。

（二）2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2020年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛,。

（三）2020年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)2,983,575.13元，比2019年減少18,254,580.58元,，降低85.95%,。主要原因是:2020年度本單位不再承擔(dān)政通大廈運(yùn)行維護(hù)任務(wù),。

十、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度無政府采購支出,。

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十二,、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度無需公開績效自評結(jié)果的項(xiàng)目,。

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。