天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2020年度部門決算和三公經(jīng)費(fèi)決算

目  錄

第一部分  概 況4

一、主要職責(zé)4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置4

第二部分  2020年度部門決算表5

一,、《收入支出決算總表》5

二、《收入決算表（按功能分類列示）》5

三,、《收入決算表（按單位列示）》5

四,、《支出決算表》5

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》5

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》5

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》5

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表》5

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》5

十,、《國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款預(yù)算支出決算表》5

十一、《項(xiàng)目支出決算表》5

十二,、關(guān)于空表的說明6

第三部分  2020年度部門決算情況說明7

一,、收支決算總體情況7

二、收入決算情況7

三,、支出決算情況7

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況8

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況8

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況9

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況10

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況10

十,、政府采購支出情況11

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況11

十二,、預(yù)算績效情況說明12

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況12

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)

貼等民生支出情況13

第四部分  名詞解釋14

第一部分    概 況

一,、主要職責(zé)

區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)為負(fù)責(zé)本級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,，指導(dǎo)和監(jiān)督下級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)2個(gè)職能處室，下轄0個(gè)預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報(bào)要求,，納入天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年部門決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和二級(jí)預(yù)算單位共1個(gè)，具體包括：

行政單位：天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局,，共計(jì)1個(gè)單位,。

第二部分    2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度收入,、支出決算總計(jì)179,682,500.73元，與2019年決算相比減少112,396,816.03元,，主要原因是：按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,，全年財(cái)政撥款收入減少。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度本年收入合計(jì)178,254,442.85元,，與2019年決算相比減少111,507,200.04元,，主要原因是：按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本，全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入178,254,442.85元，占100.00%,。

三,、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度本年支出合計(jì)178,974,753.60元，與2019年決算相比減少111,676,505.28元,，主要原因是：按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,，減少財(cái)政撥款，壓減支出,。其中：基本支出150,597,734.33元,，占84.14%；項(xiàng)目支出28,377,019.27元,，占15.86%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)179,682,500.73元,，與2019年決算相比減少112,396,816.03元，主要原因是：按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,，減少各項(xiàng)費(fèi)用支出,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)178,974,753.60元,，與2019年決算相比減少111,676,505.28元,，主要原因是：按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本，減少各項(xiàng)費(fèi)用支出,。

（二）具體情況

1,、一般公共服務(wù)支出178,974,753.60元，與2019年決算相比減少111,676,505.28元,，其中：

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)178,974,753.60元,，包括行政運(yùn)行150,597,734.33元，主要用于：行政單位在職,，退休人員經(jīng)費(fèi)等支出,；一般行政管理事務(wù)28,377,019.27元，主要用于：包括集中辦公區(qū)食堂工作餐費(fèi)和燃?xì)赓M(fèi)等日常公用支出,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)150,597,734.33元，與2019年決算相比減少125,735,213.79元,，主要原因是：按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,，減少各項(xiàng)費(fèi)用支出,。具體情況如下：

1、工資福利支出7,098,723.50元,，其中基本工資1,224,415.00元,，主要用于：按規(guī)定發(fā)放的基本工資；津貼補(bǔ)貼1,918,724.80元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員的津貼補(bǔ)貼,；獎(jiǎng)金102,646.00元，主要用于：主要用于機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金,，績效發(fā)放,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)459,030.72元，主要用于：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,；職業(yè)年金繳費(fèi)229,515.36元,，主要用于：主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)286,894.20元,，主要用于：單位為職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),；其他社會(huì)保障繳費(fèi)134,842.42元，主要用于：單位為職工繳納的其他各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),；住房公積金1,996,976.00元,，主要用于：單位為職工繳納住房公積金；其他工資福利支出745,679.00元,，主要用于：值班費(fèi)及未休假補(bǔ)貼等支出,。

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57,916.40元,，其中退休費(fèi)57,796.40元,，主要用于：支付按規(guī)定發(fā)放的退休人員補(bǔ)貼；獎(jiǎng)勵(lì)金120.00元,，主要用于：按規(guī)定支付職工獨(dú)生子女費(fèi)方面支出,。

3、商品和服務(wù)支出140,406,979.47元,，其中辦公費(fèi)332,596.77元,，主要用于：主要用于購買按財(cái)務(wù)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品，書報(bào)雜志等支出,；手續(xù)費(fèi)7,587.10元,，主要用于：支付單位各類手續(xù)費(fèi)支出；水費(fèi)1,238,024.66元,，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域水費(fèi)支出,；電費(fèi)17,727,812.25元，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域電費(fèi)支出,；郵電費(fèi)1,863,082.10元,，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi),，電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等支出,；取暖費(fèi)13,744,834.80元,，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域取暖費(fèi)支出；物業(yè)管理費(fèi)59,072,307.69元,，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域物業(yè)費(fèi)支出,；差旅費(fèi)10,700.00元，主要用于：支付公務(wù)出差發(fā)生的交通費(fèi),、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)等方面的支出,；維修(護(hù))費(fèi)1,601,201.70元,，主要用于：支付日常開支的修理和維護(hù)費(fèi)用等支出；培訓(xùn)費(fèi)180.00元,，主要用于：支付單位人員參加培訓(xùn)方面的支出,；勞務(wù)費(fèi)7,839,597.58元，主要用于：支付勞務(wù)派遣人員費(fèi)用支出,；工會(huì)經(jīng)費(fèi)82,200.00元,，主要用于：按照財(cái)政局規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)方面支出；福利費(fèi)67,615.20元,，主要用于：按照財(cái)政部門規(guī)定福利費(fèi)方面支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4,133,733.85元，主要用于：支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),；其他交通費(fèi)用1,106,383.00元,，主要用于：支付除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用支出；其他商品和服務(wù)支出31,579,122.77元,，主要用于：集中辦公場所燃?xì)赓M(fèi)等其他日常公用支出,。

4、資本性支出3,034,114.96元,，其中辦公設(shè)備購置2,804,055.70元,，主要用于：支付按規(guī)定購置具有專門用途辦公家具，按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備支出,；公務(wù)用車購置230,059.26元,，主要用于：2019年底更新公務(wù)用車，2020年支付的裝具款和稅費(fèi)支出,。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算4,363,793.11元,，與2020年預(yù)算相比減少327,106.89元，主要原因是按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,，減少支出,。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，主要原因是主要原因是按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,，減少因公出國（境）費(fèi)用支出。2020年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),，出國0人次,。

(二)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4,363,793.11元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4,133,733.85元,，與預(yù)算相比減少557,166.15元,，主要原因是主要原因是按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本，減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)230,059.26元,，與預(yù)算相比增加230,059.26元，2020年支付了2019年底更新公務(wù)用車裝具款和稅費(fèi),。2020年本單位公務(wù)用車保有173輛,，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2020年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，主要原因是按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本，減少公務(wù)接待費(fèi)支出,。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)143,441,094.43元，比2019年減少123,934,888.73元,，降低46.35%,。主要原因是：主要原因是按照財(cái)政部門要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本，減少支出,。

十,、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年政府采購支出總額91975735.77元，其中：政府采購貨物支出3382674.96元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出88593060.81元,。授予中小企業(yè)合同金額32719977.34元，占政府采購支出總額的35.37%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額1606258.50元,，占政府采購支出總額的1.75%。

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有車輛243輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車5輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車139輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車61輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車38輛,、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十二,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度開展項(xiàng)目支出績效自評(píng)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額28,377,000.00元,。

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

2020年度,，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告,，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。