天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室

2020年度部門決算和“三公經(jīng)費”決算

目   錄

第一部分  概 況4

一,、主要職責4

二、機構(gòu)設(shè)置4

第二部分  2020年度部門決算表4

一,、《收入支出決算總表》5

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》5

三、《收入決算表（按單位列示）》5

四,、《支出決算表》5

五,、《財政撥款收入支出決算總表》5

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》5

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》5

八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》5

九、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》5

十,、《國有資本經(jīng)營財政撥款預(yù)算支出決算表》5

十一,、《項目支出決算表》5

十二、關(guān)于空表的說明6

第三部分  2020年度部門決算情況說明6

一,、收支決算總體情況6

二,、收入決算情況6

三、支出決算情況7

四、財政撥款收支決算總體情況7

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況7

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況8

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況11

八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況11

九,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況12

十、政府采購支出情況12

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況12

十二,、預(yù)算績效情況說明13

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況13

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況13

第四部分  名詞解釋13

第一部分    概況

一、主要職責

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室是負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)和決策部署的督促檢查,，負責外事,、港澳事務(wù)和相關(guān)調(diào)查研究工作的區(qū)政府工作部門。

二,、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)15個職能處室，下轄3個預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（本級）和二級預(yù)算單位共4個，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（本級）,，天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局,，共計2個單位。

2.事業(yè)單位：天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局,、天津市濱海新區(qū)大港機關(guān)服務(wù)中心,，共計2個單位。

第二部分  2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空表。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收支總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度收入,、支出決算總計219,554,398.31元，與2019年決算相比減少147,627,057.26元,，主要原因是：按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，全年財政撥款收入減少。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度本年收入合計214,199,341.39元,，與2019年決算相比減少149,348,126.16元，主要原因是：按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，全年一般公共預(yù)算財政撥款收入減少,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入214,199,341.39元，占100.00%,。

三,、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度本年支出合計218,127,533.77元，與2019年決算相比減少143,690,908.43元,，主要原因是：按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，減少各項費用支出。其中：基本支出189,750,514.50元,，占86.99%；項目支出28,377,019.27元,，占13.01%,。

四、財政撥款收支總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度財政撥款收入,、支出決算總計219,554,398.31元,，與2019年決算相比減少147,626,993.31元，主要原因是：按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，減少財政撥款,，壓減支出。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計218,127,533.77元,，與2019年決算相比減少143,690,908.43元，主要原因是：按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本，減少各項費用支出,。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出”218,127,533.77元，與2019年決算相比減少143,496,308.43元,，其中：

1,、“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”218,127,533.77元，包括“行政運行”189,132,188.21元,，主要用于：行政單位在職,，退休人員經(jīng)費等支出；“一般行政管理事務(wù)”28,377,019.27元,，主要用于：包括支付政府辦統(tǒng)一管理機關(guān)各辦公用房后勤事務(wù)支出,；“事業(yè)運行”；618,326.29元,，主要用于：天津市濱海新區(qū)大港機關(guān)服務(wù)中心人員工資福利支出,、對個人和家庭補助、商品和服務(wù)支出,。

2,、“其他支出”0元，與2019年決算相比減少194,600.00元,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計189,750,514.50元，與2019年決算相比減少152,848,605.62元,，主要原因是：按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，減少各項費用支出。具體情況如下：

1,、“工資福利支出”37,089,240.1元,，其中“基本工資”6,382,389.85元，主要用于：按規(guī)定發(fā)放的基本工資,；“津貼補貼”10,297,753.00元,，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員的津貼補貼；“獎金”547,406.00元,，主要用于：主要用于機關(guān)工作人員年終一次性獎金,，績效發(fā)放；“績效工資”157,896.00元,，主要用于：事業(yè)人員績效工資,；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”2,427,294.88元，主要用于：主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,；“職業(yè)年金繳費”1,183,430.48元,，主要用于：主要用于職業(yè)年金繳費支出,；“職工基本醫(yī)療保險繳費”1,504,468.90元，主要用于：單位為職工基本醫(yī)療保險繳費,；“其他社會保障繳費”705,683.99元,，主要用于：單位為職工繳納的其他各項社會保險費；“住房公積金”10,288,639.00元,，主要用于：單位為職工繳納住房公積金,；“其他工資福利支出”3,594,278.00元，主要用于：值班費及未休假補貼等支出,。

2,、“對個人和家庭的補助”2,042,826.22元，其中“離休費”240,083.40元,，主要用于：支付按規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費和補貼,；“退休費”1,189,490.62元，主要用于：支付按規(guī)定發(fā)放的退休人員補貼,；“撫恤金”578,914.20元,，主要用于：支付按規(guī)定發(fā)放的病故人員各項撫恤金；“生活補助”33,168.00元,，主要用于：按規(guī)定支付遺屬人員生活補助費,；“獎勵金”1,170.00元，主要用于：按規(guī)定支付職工獨生子女費方面支出,。

3,、“商品和服務(wù)支出”147,286,333.22元，其中“辦公費”799,840.91元,，主要用于：主要用于購買按財務(wù)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品,，書報雜志等支出；“印刷費”1,600.00元,，主要用于：支付單位印刷方面的支出,；“咨詢費”148,000.00元，主要用于：支付單位咨詢方面的支出,；“手續(xù)費”19,541.10元,，主要用于：支付單位各類手續(xù)費支出；“水費”1,238,024.66元,，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域水費支出；“電費”17,727,812.25元,，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域電費支出,；“郵電費”2,105,856.58元，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域網(wǎng)絡(luò)通信費,，電話費,、網(wǎng)絡(luò)通訊費,，信函郵寄費等支出；“取暖費”16,559,382.80元,，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域取暖費支出,；“物業(yè)管理費”59,072,307.69元，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域物業(yè)費支出,；“差旅費”95,408.49元,，主要用于：支付公務(wù)出差發(fā)生的交通費、伙食費,、住宿費等方面的支出,；“維修(護)費”1,751,201.70元，主要用于：支付日常開支的修理和維護費用等支出,；“培訓費”240.00元,，主要用于：支付單位人員參加培訓方面的支出；“公務(wù)接待費”66,760.00元,，主要用于：支付按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待方面的支出,；“勞務(wù)費”7,937,389.95元，主要用于：支付勞務(wù)派遣人員費用支出,；“委托業(yè)務(wù)費”880.00元,，主要用于：支付聘用人員費用支出；“工會經(jīng)費”400,200.00元,，主要用于：按照財政局規(guī)定標準計提的工會經(jīng)費方面支出,；“福利費”352,743.40元，主要用于：按照財政部門規(guī)定福利費方面支出,；“公務(wù)用車運行維護費”4,133,733.85元,，主要用于：支付公務(wù)用車運行維護費；“其他交通費用”2,124,313.00元,，主要用于：支付除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用支出,；“其他商品和服務(wù)支出”32,751,096.84元，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域燃氣費等其他日常公用支出,。

4,、“資本性支出”3,332,114.96元，其中“辦公設(shè)備購置”2,804,055.70元,，主要用于：支付按規(guī)定購置具有專門用途辦公家具,，按照財務(wù)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備支出；“信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新”298,000.00元,，主要用于：支付按規(guī)定購置具有專門用途通用設(shè)備,，按照財務(wù)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備支出；“公務(wù)用車購置”230,059.26元,，主要用于：2019年底更新公務(wù)用車,，2020年支付的裝具款和稅費支出,。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算4,430,553.11元,，與2020年預(yù)算相比減少489,346.89元,，主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本，減少支出,。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費決算0.00元,，與預(yù)算相比減少61,000.00元，主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，減少因公出國（境）費用支出,。2020年本單位組織的出國團組0個，出國0人次,。

(二)2020年公務(wù)用車購置及運行維護費決算4,363,793.11元,，其中公務(wù)用車運行維護費4,133,733.85元，與預(yù)算相比減少557,166.15元,，主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，減少公務(wù)用車運行費用支出；公務(wù)用車購置費230,059.26元,，與預(yù)算相比增加230,059.26元,，主要原因是：2020年支付了2019年底更新公務(wù)用車裝具款和稅費。2020年本單位公務(wù)用車保有173輛,，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2020年公務(wù)接待費決算66,760.00元，與預(yù)算相比減少101,240.00元,，主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，減少公務(wù)接待費支出。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待47批次,，785人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)150,589,693.43元,，比2019年減少141,914,581.97元，降低48.52%,。主要原因是：主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，減少支出。

十,、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年政府采購支出總額92,013,735.77元,，其中：政府采購貨物支出3,420,674.96元、政府采購服務(wù)支出88,593,060.81元,。授予中小企業(yè)合同金額32,757,977.34元,，占政府采購支出總額的35.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,644,258.5元,，占政府采購支出總額的1.78%,。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室共有車輛302輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車5輛、應(yīng)急保障用車139輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車105輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車38輛,、其他用車8輛,，其他用車主要包括事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車7部和1部清掃車。單價50萬元以上的通用設(shè)備10臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

十二、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度開展項目支出績效自評的項目2個,，涉及金額28,377,000.00元。

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

2020年度，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2020年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預(yù)算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。