天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

二,、機構設置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十,、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產占有使用情況說明

十三,、預算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責

泰達保育院主要職責：為學齡前兒童提供保育和教育服務，幼兒保育,、幼兒教育,。

二、機構設置

我單位內設6個院長室,、副院長室,、資料室、財務室,、保健室,、食堂 6個職能處室；下轄0個預算單位,。納入天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關于空表的說明

1. 天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表,。
3.天津經濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。
4.天津經濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度項目支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度收入、支出決算總計16,829,146.76元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加9,130,054.60元,，增長118.59%,，主要原因是：2023年度數據是保育院和保育院分園的總計數，2022年數據不含保育院分園,。

二,、收入決算情況說明

天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度本年收入合計16,827,982.56元，與2022年度相比增加9,128,890.40元,，主要原因是：2023年度數據是保育院和保育院分園的總計數,，2022年數據不含保育院分園。

其中：一般公共預算財政撥款收入16,827,947.09元,，占100.0%,；

政府性基金預算財政撥款收入0.00元，占0.0%,；

國有資本經營預算財政撥款收入0.00元,，占0.0%；

財政專戶管理資金收入0.00元,，占0.0%,；

事業(yè)收入0.00元，占0.0%,；

事業(yè)單位經營收入0.00元,，占0.0%；

上級補助收入0.00元,，占0.0%,；

附屬單位上繳收入0.00元，占0.0%,；

其他收入35.47元,，占0.0%。

三、支出決算情況說明

天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度本年支出合計16,827,947.09元,，與2022年度相比增加9,128,899.91元,，主要原因是：2023年度數據是保育院和保育院分園的總計數，2022年數據不含保育院分園,。

其中：基本支出16,827,947.09元,，占100.0%；

項目支出0.00元,，占0.0%,；

上繳上級支出0.00元，占0.0%,；

經營支出0.00元,，占0.0%；

對附屬單位補助支出0.00元,，占0.0%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度財政撥款收入,、支出決算總計16,827,947.09元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加9,128,899.91元,，增長118.57%，主要原因是：2023年度數據是保育院和保育院分園的總計數,，2022年數據不含保育院分園,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計16,827,947.09元,，占本年支出合計的100.0%,，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加9,128,899.91元,，增長118.57%,，主要原因是：2023年度數據是保育院和保育院分園的總計數，2022年數據不含保育院分園,。

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出16,827,947.09元,，主要用于以下方面：2023年度一般公共預算財政撥款支出16827947.09元，主要用于以下方面：教育支出16827947.09元,，占100.00%,；

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8,798,240.48元，支出決算為16,827,947.09元,，完成年初預算的191.26%,。其中：

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）年初預算為8798240.48元,，支出決算為16827947.09元,，完成年初預算的191.26%,，決算數大于年初預算數的主要原因我單位2023年實際支出中人員經費的支出大于年初預算的人員經費支出。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計16,827,947.09元,，與2022年度相比增加9,128,899.91元，主要原因是：2023年度數據是保育院和保育院分園的總計數,，2022年數據不含保育院分園,。因此增加了員額外長聘人員工資、保險,、公積金等人員經費的支出,。其中：

人員經費15,093,092.05元，主要包括基本工資,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出。

公用經費1,734,855.04元,，主要包括辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修(護)費,、培訓費、專用材料費,、勞務費,、委托業(yè)務費、福利費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置,、其他資本性支出,。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度部門決算政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00元,，收入0.00元,，支出0.00元，年末結轉和結余0.00元,。與2022年度相比,，政府性基金財政撥款支出持平0.00元，持平0.0%,，主要原因是：

天津市經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余。  

八,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度部門決算國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0.00元,，收入0.00元，支出0.00元,，年末結余和結余0.00元,。與2022年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出持平0.00元,，持平0.0%,，主要原因是：

天津市經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

九,、財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）總體情況                    

2023年財政撥款“三公”經費預算0.00元，支出決算0.00元,，與2023年預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用一般公共預算列支“三公”經費。  ,；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共預算列支“三公”經費,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費,。；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費,；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費其中：

公務用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛,。

公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費

2023年購置公務用車0輛,。

3.公務接待費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務接待費,；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務接待費

2023年本單位國內公務接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機關運行經費支出情況說明

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,，天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度機關運行經費決算數0.00元，比2022年減少859,175.31元,，降低100.0%,。主要原因是：

天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度無機關運行經費。

十一,、政府采購支出情況說明

天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年政府采購支出總額12,005.00元,，其中：政府采購貨物支出12,005.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額12,005.00元,，占政府采購支出總額的100.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.0%。

天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年政府采購支出總額12005元,，其中：政府采購貨物支出12005元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額12005元,，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12005元,，占政府采購支出總額的100.00%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0 %,。

十二、國有資產占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院共有車輛0輛,，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要負責人用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括單價100萬元以上的設備0臺（套）,。。單價100萬元以上的設備0臺（套）,。

天津經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度無國有資產占有使用情況,。

十三、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,，天津市經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度已對0個市級項目開展績效自評,，涉及金額0.00 元，自評結果已隨部門決算一并公開,；已對0個項目開展部門評價,，涉及金額0.00元。本部門2023年度沒有項目支出,，無需開展績效自評。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明

天津市經濟技術開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據,。

2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。