天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算

 

目   錄

第一部分  概 況1

一,、主要職責(zé)1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置1

第二部分  2022年度部門(mén)決算表3

一、收入支出決算總表3

二,、收入決算表（按功能分類(lèi)列示）3

三,、收入決算表（按單位列示）3

四、支出決算表3

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表3

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表3

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表3

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表3

十一,、項(xiàng)目支出決算表3

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明4

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明5

一、收支決算總體情況說(shuō)明5

二,、收入決算情況說(shuō)明5

三,、支出決算情況說(shuō)明5

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明5

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明6

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明9

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明10

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明10

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明10

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明12

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明12

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明12

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明13

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明13

第四部分  名詞解釋14

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令,。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì),、教育,、科學(xué)、文化,、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財(cái)政、民政,、公安,、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作,。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益,。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利,。

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)8個(gè)職能處室,。納入天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1. 天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府部門(mén)本級(jí)

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。

         十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度收入、支出決算總計(jì)1,349,699,374.10元,，與2021年度相比,，收、支總計(jì)各增加471,497,547.50元,，增長(zhǎng)53.69%,，主要原因是：本年新增專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目支出。

二,、收入決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度本年收入合計(jì)1,344,713,230.85元,，與2021年度相比增加466,511,404.25元，主要原因是：本年新增專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目支出,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入83,653,230.85元,，占6.22%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1,261,060,000.00元,，占93.78%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度本年支出合計(jì)1,344,713,230.85元,，與2021年度相比增加466,740,291.71元,，主要原因是：本年新增專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目支出。其中：基本支出33,500,086.17元,，占2.49%,；項(xiàng)目支出1,311,213,144.68元，占97.51%,。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)1,344,713,230.85元,，與2021年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加466,735,700.79元,，增長(zhǎng)53.16%,，主要原因是：本年新增專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目支出。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)83,653,230.85元,，占本年支出合計(jì)的6.22%，與2021年度相比,，增加1,298,520.62元,，增長(zhǎng)1.58%，主要原因是：本年度民生保障,、城鄉(xiāng)社區(qū),、環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目支出增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83,653,230.85元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出25,314,395.73元,，占30.26%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,154,377.04元，占1.38%,；衛(wèi)生健康支出1,521,777.10元,，占1.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出46,374,073.85元,，占55.44%,；農(nóng)林水支出6,045,859.44元，占7.23%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,922,747.69元,，占3.49%；其他支出320,000.00元,，占0.38%,。

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為135,720,000.00元，支出決算為83,653,230.85元,，完成年初預(yù)算的61.64%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為38,454,200.00元，支出決算為 21,576,137.92元,，完成年初預(yù)算的56.11 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實(shí)際人員支出需求支付相關(guān)資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,500,000.00元,，支出決算為1,444,120.00元,，完成年初預(yù)算的96.27 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際結(jié)算金額支付,。

3. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為120,000.00 元，支出決算為77,657.10元,，完成年初預(yù)算的64.71 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實(shí)際資金申請(qǐng)需求撥付計(jì)劃生育相關(guān)支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為39,237,800.00元,，支出決算36,524,857.10元,，完成年初預(yù)算的93.06 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是   城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善,，按照實(shí)際工程竣工決算金額支付,。

5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,900,000.00元，支出決算為3,801,598.08元,，完成年初預(yù)算的 97.48 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際結(jié)算金額支付,。

6.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為 600,000.00元，支出決算為320,000元,，完成年初預(yù)算的53.33%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實(shí)際資金申請(qǐng)需求撥付相關(guān)支出。

7.債務(wù)付息支出（類(lèi)）地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券付息支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為 38,140,000.00 元,，支出決算為0.00元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出，預(yù)算調(diào)減,。

8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為 2,770,900.00元,，支出決算為 3,081,560.54元，完成年初預(yù)算的111.21%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用行政運(yùn)行科目調(diào)劑指標(biāo)用于人員經(jīng)費(fèi)支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為 926,900.00元，支出決算為 890,377.04 元,，完成年初預(yù)算的 96.06%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實(shí)際人員支出需求支付相關(guān)資金。

10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,604,900.00元,，支出決算為2,244,261.36元,，完成年初預(yù)算的 86.16 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實(shí)際人員支出需求支付相關(guān)資金,。

11.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為696,200.00元,，支出決算為 656,697.27  元，完成年初預(yù)算的 94.33 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實(shí)際人員支出需求支付相關(guān)資金,。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為 3,568,300.00 元，支出決算為 2,238,304.35 元,，完成年初預(yù)算的 62.73 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縮按照實(shí)際人員支出需求支付相關(guān)資金。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,200,800.00 元,，支出決算為2,922,747.69 元,，完成年初預(yù)算的91.31 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實(shí)際人員支出需求支付相關(guān)資金,。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為264,000.00元，支出決算為264,000.00元,，完成追加預(yù)算的100%,主要原因是追加預(yù)算用于人才補(bǔ)貼支出,。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為9,761,912.40元,，主要原因是使用行政運(yùn)行科目調(diào)劑指標(biāo)主要用于拆遷群眾過(guò)渡費(fèi)發(fā)放,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)33,500,086.17元，與2021年度相比減少20,481,588.16元,，主要原因是：按照厲行節(jié)約的原則壓減公用支出同時(shí)本年度部分機(jī)關(guān)運(yùn)行大額支出轉(zhuǎn)入項(xiàng)目管理,。其中：人員經(jīng)費(fèi)30,331,363.68元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,；公用經(jīng)費(fèi)3,168,722.49元，主要包括辦公費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入1,261,060,000.00元,，支出1,261,060,000.00元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2021年度相比，政府性基金財(cái)政撥款支出增加465,441,771.09元,，增長(zhǎng)58.50%,，主要原因是：本年度新增政府專(zhuān)項(xiàng)債。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算120,000.00  元,，支出決算110,000.00元，與2022年預(yù)算相比減少10,000.00元,，完成預(yù)算的91.67 %,；較上年增加19,914.91元，增長(zhǎng)22.11%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較上年增加的主要原因是車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)維修頻次增加導(dǎo)致維修費(fèi)用增加，同時(shí)公車(chē)使用頻次增多燃油費(fèi)增加,。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算110,000.00元，支出決算110,000.00元,，與預(yù)算相比持平,，完成預(yù)算的100.00 %；較上年增加19,914.91元,，增長(zhǎng)22.11%,。其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算110,000.00元，支出決算110,000.00元,，與預(yù)算相比持平,，完成預(yù)算的100.00 %；較上年增加19,914.91元,，增長(zhǎng)22.11%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因是車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)維修頻次增加導(dǎo)致維修費(fèi)用增加，同時(shí)公車(chē)使用頻次增多燃油費(fèi)增加,。截至2022年12月31日,，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。2022年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10,000.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比減少10,000.00元，完成預(yù)算的0.00%,；較上年持平,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3,168,722.49元，比2021年減少14,392,993.06元,，降低81.96%,。主要原因是：按照厲行節(jié)約的原則壓減公用支出同時(shí)本年度部分機(jī)關(guān)運(yùn)行大額支出轉(zhuǎn)入項(xiàng)目管理。,。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)支出總額19,252,297.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出644,646.00元,、政府采購(gòu)工程支出1,240,000.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出17,367,651.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00 %,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00 %,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00 %。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛1輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度已對(duì)18個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及金額1,311,213,144.68元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi),。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

2022年度,，天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,，包括項(xiàng)目名稱(chēng),、預(yù)算規(guī)模、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放程序,、資金分配結(jié)果等。

1,、天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2022年度發(fā)生衛(wèi)生健康支出共計(jì)1521777.10元,，其中：“計(jì)劃生育事務(wù)”77657.10元，主要用于：計(jì)劃生育相關(guān)支出,；“公共衛(wèi)生”1444120.00元,，主要用于：疫情防控相關(guān)支出；發(fā)生社會(huì)保障和就業(yè)支出264000.00元,，主要用于：人才生活和住房補(bǔ)貼,。

第四部分  名詞解釋

1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。