天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度部門決算

目  錄

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校以“細(xì)微處適性育人，活動(dòng)中全面成長”為辦學(xué)理念,，以“開放式·完整性”教育為辦學(xué)特色,，培育“有理想、有本領(lǐng),、有擔(dān)當(dāng),，具有家國情懷、國際視野的時(shí)代新人”,，實(shí)施小學(xué),、初中學(xué)歷教育。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校內(nèi)設(shè)0個(gè)職能處室,。

第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,；

2.天津市濱海新區(qū)天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表；

3.天津市濱海新區(qū)天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度收入,、支出決算總計(jì)10,378,586.23元，與2022年度相比,，收,、支總計(jì)各增加9,549,750.16元，增長1152.19%,，主要原因是：2022年新建校,，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大。

二,、收入決算情況說明

天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度本年收入合計(jì)10,378,586.23元,，與2022年度相比增加9,549,750.16元，主要原因是：2022年新建校,，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,378,586.23元，占100.0%,；

三,、支出決算情況說明

天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度本年支出合計(jì)10,378,586.23元，與2022年度相比增加9,555,379.50元,，主要原因是：2022年新建校,，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大。

其中：基本支出45,161.16元,，占0.44%,；項(xiàng)目支出10,333,425.07元,，占99.56%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)10,378,586.23元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加9,549,797.29元,，增長1152.26%，主要原因是：2022年新建校,，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)10,378,586.23元,，占本年支出合計(jì)的100.0%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加9,555,379.50元，增長1160.75%,，主要原因是：2022年新建校,，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,378,586.23元,，主要用于以下方面：教育支出10,252,058.13元,，占98.78%；衛(wèi)生健康支出24,144.1元,，占0.23%,；住房保障支出102,384元，占0.99%

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14,120,000.00元,，支出決算為10,378,586.23元,，完成年初預(yù)算的73.5%。其中：

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為9,520,000元,，支出決算為6,509,279.06元,，完成年初預(yù)算的68.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是教師實(shí)際入職數(shù)小于招聘數(shù),，相應(yīng)支出減少,。

2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為78,592元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是此部分為義務(wù)教育中央直達(dá)資金,，小學(xué)教育部分。

3.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他普通教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,330,000元,，支出決算為3,664,187.07元,，完成年初預(yù)算的84.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi),。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為50,000元，支出決算為24,144.1元,，完成年初預(yù)算的48.29%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)計(jì)有兩位在編教師，為其繳納醫(yī)療保險(xiǎn)等,，實(shí)際在職一名,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為220,000元，支出決算為102,384元,，完成年初預(yù)算的46.51%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)計(jì)有兩位在編教師，為其繳納公積金,，實(shí)際在職一名,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)45,161.16元，與2022年度相比增加45,161.16元,，主要原因是：2022年新建校,，2023年教師人數(shù)增加、辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,。

其中：

人員經(jīng)費(fèi)0.00元,。

公用經(jīng)費(fèi)45,161.16元，主要包括辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi),。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與2023年預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)/公務(wù)用車購置費(fèi)/公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)/公務(wù)接待費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)/公務(wù)用車購置費(fèi)/公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)/公務(wù)接待費(fèi)

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)/公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)/公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi),。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十一,、政府采購支出情況說明

天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年政府采購支出總額2,662,598.00元，其中：政府采購貨物支出410,712.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出2,251,886.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,662,598.00元,，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,662,598.00元，占政府采購支出總額的100.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度已對(duì)11個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開展績效自評(píng),，涉及金額14,054,399.4元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津外國語大學(xué)附屬高新區(qū)海洋外國語學(xué)校2023年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。