天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局

2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)域社會發(fā)展規(guī)劃的編制及組織實施,，負(fù)責(zé)教育體育,、文化旅游、醫(yī)療衛(wèi)生等工作,，負(fù)責(zé)民政社區(qū),、退役軍人服務(wù)與管理工作；承擔(dān)本部門主管行業(yè),，業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。
   天津外國語大學(xué)附屬東疆外國語學(xué)校根據(jù)《關(guān)于成立天津外國語大學(xué)附屬東疆外國語學(xué)校的批復(fù)》津濱黨編字〔2019〕30號的文件要求，天津外國語大學(xué)附屬東疆外國語學(xué)校為公益一類事業(yè)單位,，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)實施小學(xué)學(xué)歷教育。
   東疆第一幼兒園根據(jù)《關(guān)于成立東疆第一幼兒園的批復(fù)》（濱黨編辦發(fā)[2021]43號）的文件要求,，為公益二類事業(yè)單位,，主要職責(zé)是：為學(xué)齡前兒童提供幼兒保育、教育服務(wù),。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局部門內(nèi)設(shè)5個職能科室；下轄2個預(yù)算單位,。納入天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局本級
2.天津外國語大學(xué)附屬東疆外國語學(xué)校單位
3. 東疆第一幼兒園

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
   2.天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年度收入,、支出決算總計40,100,340.87元,，與2022年度相比，收,、支總計各增加23,861,310.91元,，增長146.94%,，主要原因是：東疆體育公園建設(shè)項目本年資金需求增長，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大,。

二,、收入決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年度本年收入合計40,100,340.87元，與2022年度相比增加23,861,310.91元,，主要原因是：東疆體育公園建設(shè)項目本年資金需求增長,，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入40,098,340.87元,，占100.00%,。其他收入2,000.00元，占比0.00%,。

三,、支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年度本年支出合計40,100,340.87元，與2022年度相比增加23,861,310.91元,，主要原因是：東疆體育公園建設(shè)項目本年資金需求增長,，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大。其中：基本支出4,311,496.04元,，占10.75%,；項目支出35,788,844.83元，占89.25%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年度財政撥款收入、支出決算總計40,098,340.87元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各增加23,859,310.91元,，增長146.93%,，主要原因是：東疆體育公園建設(shè)項目本年資金需求增長，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計40,098,340.87元，占本年支出合計的100.00%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加23,859,310.91元，增長146.93%,，主要原因是：東疆體育公園建設(shè)項目本年資金需求增長,，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40,098,340.87元,，主要用于以下方面：教育支出7,895,950.91元,，占19.69%,；文化旅游體育與傳媒支出26,350,883.70元，占 65.72%,；社會保障和就業(yè)支出5,463,766.05元,，占13.63%；衛(wèi)生健康支出387,740.21元,，占0.97%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為72,294,987.70元，支出決算為40,098,340.87元,，完成年初預(yù)算的55.46%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為1,000,000.00元，支出決算為0.00元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照新區(qū)發(fā)改委關(guān)于重點項目謀劃攻堅戰(zhàn)工作要求,，年初預(yù)算納入“重點項目前期工作專項經(jīng)費”，本年未發(fā)生重點項目謀劃策劃,、前期推進和評估論證等專項支出。
   2. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）年初預(yù)算為2,100,000.00元,，支出決算為2,242,589.39元,，完成年初預(yù)算的106.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要支出為東疆第一幼兒園經(jīng)費支出,，已根據(jù)實際情況于中期調(diào)增預(yù)算,，故2023年決算數(shù)據(jù)較年初預(yù)算相比變動較大。
   3.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）年初預(yù)算為5,740,084.00元,，支出決算為5,653,361.52元,，完成年初預(yù)算的98.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育管理工作經(jīng)費項目根據(jù)實際情況于中期調(diào)減預(yù)算,，并按調(diào)減后預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行,；小外-校園維修建設(shè)項目按實際維修合同列支。
   4. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）年初預(yù)算為400,000.00元,，支出決算為395,298.70元,，完成年初預(yù)算的98.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要支出為圖書館經(jīng)費,，圖書館辦公設(shè)備購置等圖書館經(jīng)費支出按合同執(zhí)行,。
   5. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）年初預(yù)算為140,000.00元，支出決算為1,169,645.00元,，完成年初預(yù)算的835.46%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算主要是公共文化服務(wù)經(jīng)費，中期預(yù)算調(diào)增了公共文化服務(wù)經(jīng)費的預(yù)算資金,，同時調(diào)整增加?xùn)|疆文旅中秋主題活動項目和親海之旅藝術(shù)節(jié)2個項目,，故2023年決算數(shù)據(jù)較年初預(yù)算相比變動較大,。
   6. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）年初預(yù)算為60,000.00元，支出決算為65,940.00元,，完成年初預(yù)算的109.90%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為應(yīng)急管理專項資金及安全檢查資金，已根據(jù)實際情況于中期調(diào)增預(yù)算,，調(diào)整后預(yù)算金額65,940.00元,，支出決算完成調(diào)整預(yù)算的100.00%，嚴(yán)格按照調(diào)整預(yù)算執(zhí)行,。
   7. 文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）年初預(yù)算為55,786,800.00元,，支出決算為24,720,000.00元，完成44.31%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工程進度情況,，東疆體育公園項目經(jīng)費支出已于中期進行預(yù)算調(diào)減，調(diào)整后預(yù)算金額24,720,000.00元,，支出決算24,720,000.00元,，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%，嚴(yán)格按調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行,。
   8.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為4,738,671.48元,，支出決算為4,311,496.04元，完成年初預(yù)算的90.99%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：落實過緊日子要求,，壓減了公用經(jīng)費開支。
   9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）年初預(yù)算為1,545,000.00元,，支出決算為1,152,270.01元,，完成年初預(yù)算的74.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：該項年初部分預(yù)算支出用于疫情防控,，防疫政策變更后,，中期預(yù)算對社區(qū)建設(shè)運營經(jīng)費（應(yīng)急管理專項資金——疫情防控輔助服務(wù)）項目預(yù)算調(diào)整為0.00元。
   10.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）年初預(yù)算為221,312.22元,，支出決算為38,936.77元,，完成年初預(yù)算的17.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)務(wù)室經(jīng)費項目按進度中期調(diào)減預(yù)算,，故2023年決算數(shù)據(jù)較年初預(yù)算相比變動較大,。
   11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為500,000.00元，支出決算為298,283.60元,，完成年初預(yù)算的59.66%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公共衛(wèi)生工作經(jīng)費項目按規(guī)定中期調(diào)減預(yù)算，故2023年決算數(shù)據(jù)較年初預(yù)算相比變動較大,。
   12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）年初預(yù)算為35,000.00元,，支出決算為36,009.84元,，完成年初預(yù)算的102.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：院前急救經(jīng)費項目根據(jù)實際情況中期調(diào)增預(yù)算,。
   13.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）年初預(yù)算為28,120.00元,，支出決算為14,510.00元，完成年初預(yù)算的51.60%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計劃生育工作經(jīng)費項目根據(jù)實際情況已于中期調(diào)減預(yù)算,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計4,311,496.04元,，與2022年度相比增加347,990.56元,，主要原因是：2023年本部門人員經(jīng)費增加，根據(jù)實際工作安排,，差旅費支出增加,。其中：

人員經(jīng)費3,982,961.90元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金。

公用經(jīng)費328,534.14元,，主要包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算5,000.00元,，支出決算5,170.00元,，與2023年預(yù)算相比增加170.00元，完成預(yù)算的103.4%,；較上年增加5,170.00元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，且較上年增加的主要原因是：因工作需要本年增加公務(wù)接待批次和人次,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算,。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費及運行維護費。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費,。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算5,000.00元，支出決算5,170.00元,，與預(yù)算相比增加170.00元,，完成預(yù)算的103.4%；較上年增加5,170.00元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),，且較上年增加的主要原因是：因工作需要本年增加公務(wù)接待批次和人次。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待10批次,，189人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)328,534.14元,，比2022年增加164,050.68元，增長99.74%,。主要原因是：2023年根據(jù)工作需要,，差旅費、其他交通費等支出增加,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年政府采購支出總額5,308,115.21元，其中：政府采購貨物支出494,062.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出4,814,053.21元。授予中小企業(yè)合同金額2,958,115.21元,，占政府采購支出總額的55.73%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,958,115.21元，占政府采購支出總額的55.73%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的51.18%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局2023年度已對25個項目開展績效自評,，涉及金額37,361,725.06元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開；本部門2023年度未開展部門評價。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。