天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會

2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

二,、機構設置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、項目支出決算表

十二,、關于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十,、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產占有使用情況說明

十三,、預算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會履行下列職責：組織編制保稅港區(qū)及其毗鄰區(qū)規(guī)劃，經批準后組織實施,；在行政管理體制和運行機制創(chuàng)新上先行先試,，并制定相應的行政管理規(guī)定；根據市人民政府授權或者接受有關部門委托,，集中統一行使行政許可權,、行政處罰權等行政管理職權；統一管理保稅港區(qū)及其毗鄰區(qū)土地,、規(guī)劃,、建設、財政,、人力資源和社會保障,、環(huán)保、應急等工作,；負責投資項目的審批,、核準和備案；市人民政府賦予的其他職責,。

二,、機構設置

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會內設18個職能處室,。納入天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會本級。

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關于空表的說明

1.天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表為空表,。
   2.天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。
   3.天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
   4.天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度收入、支出決算總計13,394,540,152.89元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加3,281,992,257.18元,，增長32.45%,，主要原因是：高質量發(fā)展專項資金支出增加。

二,、收入決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度本年收入合計13,394,540,152.89元,，與2022年度相比增加3,281,992,257.18元，主要原因是：高質量發(fā)展專項資金支出增加,。其中：一般公共預算財政撥款收入13,394,540,152.89元,，占100.00%。

三,、支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度本年支出合計13,394,540,152.89元,，與2022年度相比增加3,281,992,257.18元，主要原因是：高質量發(fā)展專項資金支出增加,。其中：項目支出13,394,540,152.89元,，占100.00%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度財政撥款收入,、支出決算總計13,394,540,152.89元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加3,281,992,257.18元,，增長32.45%，主要原因是：高質量發(fā)展專項資金支出增加,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計13,394,540,152.89元，占本年支出合計的100.00%,，與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出增加3,281,992,257.18元，增長32.45%,，主要原因是：高質量發(fā)展專項資金支出增加,。

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出13,394,540,152.89元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1,000,000.00元,，占0.01%,；公共安全支出5,470,887.00元，占0.04%,；科學技術支出10,454,000.00元,，占0.08%；社會保障和就業(yè)支出1,050,000.00元,，占0.01%,；衛(wèi)生健康支出12,621,247.20元，占0.09%,；交通運輸支出3,844,527.62元,，占0.03%；資源勘探工業(yè)信息等支出12,455,192,314.37元,，占92.98%,；商業(yè)服務業(yè)等支出848,180,089.00元，占6.33%,；金融支出10,000,000.00元,，占0.07%；災害防治及應急管理支出24,000.00元,，占0.01%,；其他支出46,703,087.70元，占0.35%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為13,388,249,207.62元,，支出決算為13,394,540,152.89元,，完成年初預算的100.05%。其中：

1.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為1,000,000.00元,，支出決算為1,000,000.00元,，完成年初預算的100.00%，嚴格按預算執(zhí)行,。
   2.公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）年初預算為676,280.00 元,，支出決算為676,087.00元，完成年初預算的99.97%,，決算數小于年初預算數的主要原因是：東海路派出所經費補助實際支出略低于預算,。
   3.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）年初預算為3,794,800.00 元，支出決算為4,794,800.00元,，完成年初預算的126.35%,，決算數大于年初預算數的主要原因是：由于工作需要，執(zhí)行過程中調劑1,000,000.00元融資租賃法庭經費補助項目預算,。
   4.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）年初預算為100,000,000.00元，支出決算為9,000,000.00元,，完成年初預算的9.00%,，決算數小于年初預算數的主要原因是：濱海產業(yè)發(fā)展基金依上級通知支出，實際支出低于預算,。
   5.科學技術支出（類）科技重大項目（款）科技重大專項（項）年初預算為0.00元,，支出決算為1,454,000.00元，決算數大于年初預算數的主要原因是：由于工作需要調整1,454,000.00元高質量發(fā)展專項資金項目用于科技重大專項預算,。
   6.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 博士后日常經費（項）年初預算為0.00元,，支出決算為1,050,000.00元，決算數大于年初預算數的主要原因是：由于工作需要調整1,050,000.00元高質量發(fā)展專項資金項目用于博士后日常經費預算,。
   7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）年初預算為 2,000,000.00 元,，支出決算為12,621,247.20元，完成年初預算的631.06%,，決算數大于年初預算數的主要原因是：由于工作需要調整 10,621,247.20元東疆疫情防控工作經費項目預算,。
   8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）年初預算為100,000,000.00 元，支出決算為0.00元,，決算數小于年初預算數的主要原因是：結算以前年度天津港無實際支出,。
   9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）年初預算為3,844,527.62元，支出決算為3,844,527.62元,，完成年初預算的100.00%,，嚴格按年初預算執(zhí)行。
   10.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）年初預算為12,140,000,000.00元,，支出決算為12,455,192,314.37元,，完成年初預算的102.60%,，決算數大于年初預算數的主要原因是:由于工作需要調整高質量發(fā)展專項資金項目預算。
   11.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）年初預算為1,000,000,000.00元,，支出決算為848,180,089.00元,，完成年初預算的84.82%，決算數小于年初預算數的主要原因是:支持區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展資本金注入實際支出低于預算,。
   12.金融支出（類）金融部門行政支出（款）一般行政管理事務（項）年初預算為5,000,000.00元,，支出決算為5,000,000.00元，完成年初預算的100.00%,，嚴格按年初預算執(zhí)行,。
   13.金融支出（類）金融部門監(jiān)管支出（款）金融部門其他監(jiān)管支出（項）年初預算為5,000,000.00元，支出決算為5,000,000.00元,，完成年初預算的100.00%,，嚴格按年初預算執(zhí)行。
   14.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理（項）年初預算為2,000,000.00元,，支出決算為24,000.00元,，完成年初預算的1.20%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按應急管理專項資金管理辦法要求,，預留突發(fā)事件應急資金不低于200 萬,，實際支出低于預算。
   15.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預算為24,933,600.00 元,，支出決算為46,703,087.70元,，完成年初預算的187.31%，決算數大于年初預算數的主要原因是：由于工作需要調整 21,769,487.70元東疆海關經費補助項目預算,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度無一般公共預算財政撥款基本支出財政撥款收入、支出和結轉結余,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

八,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

九,、財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經費預算0.00元，支出決算0.00元,，與2023年預算相比持平,；較上年持平。決算數等于預算數，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支“三公”經費,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數等于預算數，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數等于預算數,，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數等于預算數,，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛,。

公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數等于預算數,，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費。

2023年購置公務用車0輛,。

3.公務接待費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數等于預算數，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務接待費,。

2023年本單位國內公務接待0批次,，0人次；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機關運行經費支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度無機關運行經費支出,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度無政府采購支出。

十二,、國有資產占有使用情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度無國有資產占有使用情況,。

十三、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,，天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年度已對1個項目開展績效自評,，涉及金額13,062,560,000.00元，自評結果已隨部門決算一并公開;本部門2023年度未開展部門評價,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級單位，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。