天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局

2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)推動自貿(mào)區(qū)制度,、政策,、功能和產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展與落地實施，負(fù)責(zé)自貿(mào)片區(qū)相關(guān)管理服務(wù),、口岸服務(wù)等工作,，負(fù)責(zé)區(qū)域產(chǎn)業(yè)、招商引資政策及管理體制改革的研究和制定工作,，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局內(nèi)設(shè)5個職能科室,。納入天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局部門本級。

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
   2.天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年度收入,、支出決算總計9,218,434.57元，與2022年度相比,，收,、支總計各減少9,395,084.34元，下降50.47%,，主要原因是：按照管委會安排部署“設(shè)立天津東疆保稅港區(qū)創(chuàng)新融資擔(dān)?；穑ǖ诙眳f(xié)議，已于2022年度完成項目支出,。

二,、收入決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年度本年收入合計9,218,434.57元，與2022年度相比減少9,395,084.34元,，主要原因是：按照管委會安排部署“設(shè)立天津東疆保稅港區(qū)創(chuàng)新融資擔(dān)?；穑ǖ诙眳f(xié)議，已于2022年度完成項目支出,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9,218,434.57元,，占100.00%。

三,、支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年度本年支出合計9,218,434.57元,，與2022年度相比減少9,395,084.34元，主要原因是：按照管委會安排部署“設(shè)立天津東疆保稅港區(qū)創(chuàng)新融資擔(dān)?；穑ǖ诙眳f(xié)議,，已于2022年度完成項目支出。其中：基本支出5,851,699.57元,，占63.48%,；項目支出3,366,735.00元，占36.52%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年度財政撥款收入、支出決算總計9,218,434.57元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各減少9,395,084.34元，下降50.47%,，主要原因是：按照管委會安排部署“設(shè)立天津東疆保稅港區(qū)創(chuàng)新融資擔(dān)?；穑ǖ诙眳f(xié)議，已于2022年度完成項目支出,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計9,218,434.57元，占本年支出合計的100.00%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少9,395,084.34元，下降50.47%,，主要原因是：按照管委會安排部署“設(shè)立天津東疆保稅港區(qū)創(chuàng)新融資擔(dān)?；穑ǖ诙眳f(xié)議，已于2022年度完成項目支出,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,218,434.57元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9,218,434.57元,，占100.00%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9,467,861.72元，支出決算為9,218,434.57元,，完成年初預(yù)算的97.37%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為 5,572,871.72 元，支出決算為5,851,699.57元,，完成年初預(yù)算的105.00%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因工作需要增加授薪人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加,。
   2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為0.00元,，調(diào)整預(yù)算28,000.00元用于《中國自由貿(mào)易試驗區(qū)年鑒》（東疆片區(qū)）出版費項目；支出決算為28,000.00元,，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%,，嚴(yán)格按照調(diào)整預(yù)算執(zhí)行。
   3.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）年初預(yù)算為 3,894,990.00 元,，支出決算為3,338,735.00元,，完成年初預(yù)算的85.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一方面按照新區(qū)發(fā)改委關(guān)于重點項目謀劃攻堅戰(zhàn)工作要求,，年初預(yù)算納入“重點項目前期工作專項經(jīng)費”項目,，根據(jù)實際情況本年未支出；一方面中期預(yù)算調(diào)整增加天津東疆綜合保稅區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路咨詢服務(wù)費等項目,，調(diào)減天津東疆綜合保稅區(qū)創(chuàng)新融資擔(dān)?；?/span>[托管及擔(dān)保費]等項目預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計5,851,699.57元,，與2022年度相比增加44,538.28元,，主要原因是：因工作需要增加授薪人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加,。其中：

人員經(jīng)費5,690,687.21元,，主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,。

公用經(jīng)費161,012.36元,，主要包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、其他交通費用。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算5,000.00元,，支出決算1,890.60元，與2023年預(yù)算相比減少3,109.40元,，完成預(yù)算的37.81%,；較上年減少3,019.40元，下降61.49%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)且較上年減少的主要原因是：公務(wù)接待頻次有所減少所致,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置及運行維護費。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算5,000.00元,，支出決算1,890.60元，與預(yù)算相比減少3,109.40元,，完成預(yù)算的37.81%,；較上年減少3,019.40元，下降61.49%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),，且較上年減少的主要原因是：公務(wù)接待頻次有所減少所致。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待8批次,，64人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)161,012.36元,，比2022年增加116,122.77元,，增長258.69%。主要原因是：因工作需求,，調(diào)研,、拜訪企業(yè)等出差頻次增加，導(dǎo)致差旅費增加,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年政府采購支出總額751,320.00元，其中：政府采購貨物支出3,520.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出747,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額751,320.00元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額751,320.00元，占政府采購支出總額的100.00%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局2023年度已對9個項目開展績效自評，涉及金額3,366,735.00元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,；本部門2023年度未開展部門評價。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。