天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）

2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)工信領(lǐng)域,、保稅加工、保稅研發(fā),、保稅生產(chǎn)制造項(xiàng)目招商,；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)建設(shè)、中小企業(yè)服務(wù),、營商環(huán)境建設(shè)等工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室,。納入天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）本級(jí),。

第二部分  2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
   2.天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年度收入,、支出決算總計(jì)21,786,457.09元,，與2022年度相比，收,、支總計(jì)各增加21,760,658.34元,，增長84347.72%，主要原因是：根據(jù)《中共天津市濱海新區(qū)委員會(huì)全面深化改革委員會(huì)通知》（濱改發(fā)【2022】5號(hào)文）,，企業(yè)服務(wù)局于2022年11月新成立,，2022年度收入、支出決算總計(jì)25,798.75元,，故變動(dòng)較大,。

二、收入決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年度本年收入合計(jì)21,786,457.09元,，與2022年度相比增加21,760,658.34元,，主要原因是：根據(jù)《中共天津市濱海新區(qū)委員會(huì)全面深化改革委員會(huì)通知》（濱改發(fā)【2022】5號(hào)文），企業(yè)服務(wù)局于2022年11月新成立,，2022年度收入總計(jì)25,798.75元,，故變動(dòng)較大。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21,786,457.09元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年度本年支出合計(jì)21,786,457.09元,，與2022年度相比增加21,760,658.34元,，主要原因是：根據(jù)《中共天津市濱海新區(qū)委員會(huì)全面深化改革委員會(huì)通知》（濱改發(fā)【2022】5號(hào)文），企業(yè)服務(wù)局于2022年11月新成立,，2022年度支出總計(jì)25,798.75元,，故變動(dòng)較大。其中：基本支出4,659,783.77元,，占21.39%,；項(xiàng)目支出17,126,673.32元,，占78.61%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)21,786,457.09元，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加21,760,658.34元，增長84347.72%,，主要原因是：根據(jù)《中共天津市濱海新區(qū)委員會(huì)全面深化改革委員會(huì)通知》（濱改發(fā)【2022】5號(hào)文）,，企業(yè)服務(wù)局于2022年11月新成立，2022年度收入,、支出決算總計(jì)25,798.75元,，故變動(dòng)較大。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)21,786,457.09元,，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加21,760,658.34元，增長84347.72%,，主要原因是：根據(jù)《中共天津市濱海新區(qū)委員會(huì)全面深化改革委員會(huì)通知》（濱改發(fā)【2022】5號(hào)文）,，企業(yè)服務(wù)局于2022年11月新成立，2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)25,798.75元,，故變動(dòng)較大,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,786,457.09元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出18,689,536.09元,，占85.79%,；科學(xué)技術(shù)支出 3,000,000.00元，占13.77%,；資源勘探工業(yè)信息等支出 58,700.00 元,，占0.27%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 38,221.00 元,，占0.18%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7,421,185.40元，支出決算為21,786,457.09元,，完成年初預(yù)算的293.57%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,000,000元，支出決算為10,251,107.00元,，完成年初預(yù)算的1,025.11%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中期預(yù)算新增天津東疆綜合保稅區(qū)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目,，支出為10,211,107.00元，故決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),。
   2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,982,380.40元,，支出決算為4,659,783.77元，完成年初預(yù)算的93.53%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng),、落實(shí)管委會(huì)“過緊日子”舉措，縮減日常辦公費(fèi)等基本開支,。  
    3.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款） 招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算為481,600.00元,，支出決算為2,878,019.32元，完成年初預(yù)算的597.60%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中期預(yù)算調(diào)減中小企業(yè)培育專項(xiàng)活動(dòng)服務(wù)外包費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算,，增加軟博會(huì)成果展、調(diào)研經(jīng)費(fèi),、攜手共成長 同心向未來民營企業(yè)家東疆行主題活動(dòng),、提升企業(yè)服務(wù)質(zhì)效助力區(qū)域營商環(huán)境建設(shè)輔助服務(wù)、天津市智能網(wǎng)聯(lián)全域開放啟動(dòng)儀式分會(huì)場布置項(xiàng)目,。
   4.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為915,834.00 元,，支出決算為900,626.00元,，完成年初預(yù)算的98.34%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：向新開辦企業(yè)免費(fèi)發(fā)放印章項(xiàng)目為新開辦企業(yè)免費(fèi)發(fā)放印章，需依據(jù)實(shí)際注冊(cè)企業(yè)數(shù)支出,。
   5.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款） 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，按照上級(jí)要求增加預(yù)算3,000,000.00元,，用于2023年第二批制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目，支出決算為3,000,000.00元,，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%,，嚴(yán)格按調(diào)整預(yù)算執(zhí)行。
   6.資源勘探工業(yè)信息等支出（類） 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，按照上級(jí)要求增加預(yù)算58,700.00元,，用于中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)方向）項(xiàng)目，支出決算為58,700.00元,，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%,，嚴(yán)格按調(diào)整預(yù)算執(zhí)行。
   7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為 41,371.00 元,，支出決算為38,221.00元,，完成年初預(yù)算的92.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：安全生產(chǎn)檢查專家服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目年末因財(cái)政封賬轉(zhuǎn)至2024年支出,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)4,659,783.77元,，與2022年度相比增加4,633,985.02元，主要原因是：根據(jù)《中共天津市濱海新區(qū)委員會(huì)全面深化改革委員會(huì)通知》（濱改發(fā)【2022】5號(hào)文）,，企業(yè)服務(wù)局于2022年11月新成立,，2022年度只有基本支出25,798.75元，故變動(dòng)較大,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)4,505,662.28元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)154,121.49元,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、辦公設(shè)備購置,。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7,500.00元，支出決算7,459.87元,，與2023年預(yù)算相比減少40.13元,，完成預(yù)算的99.46%；較上年增加7,459.87元,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：落實(shí)管委會(huì)“過緊日子”舉措,，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：根據(jù)《中共天津市濱海新區(qū)委員會(huì)全面深化改革委員會(huì)通知》（濱改發(fā)【2022】5號(hào)文）,，企業(yè)服務(wù)局于2022年11月新成立,，2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7,500.00元,，支出決算7,459.87元，與預(yù)算相比減少40.13元,，完成預(yù)算的99.46%,；較上年增加7,459.87元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：落實(shí)管委會(huì)“過緊日子”舉措,，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：根據(jù)《中共天津市濱海新區(qū)委員會(huì)全面深化改革委員會(huì)通知》（濱改發(fā)【2022】5號(hào)文），企業(yè)服務(wù)局于2022年11月新成立，2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待12批次,，54人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)154,121.49元，比2022年增加128,322.74元,，增長497.40%,。主要原因是：根據(jù)《中共天津市濱海新區(qū)委員會(huì)全面深化改革委員會(huì)通知》（濱改發(fā)【2022】5號(hào)文），企業(yè)服務(wù)局于2022年11月新成立,，2022年度只有基本支出25,798.75元,，故變動(dòng)較大。

十一,、政府采購支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年政府采購支出總額6,304,115.00元,，其中：政府采購貨物支出55,115.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出6,249,000.00元,。授予中小企業(yè)合同金額6,304,115.00元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,304,115.00元,，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2023年度已對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，涉及金額為28,265,236.00元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,；本部門2023年度未開展部門評(píng)價(jià)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級(jí)單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。