天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局

2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責

二,、機構設置

第二部分  2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二、關于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十,、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產占有使用情況說明

十三,、預算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責

負責融資租賃等現代服務業(yè)招商引資及投資促進工作，深化融資租賃相關政策功能及制度體系改革創(chuàng)新,，促進融資租賃產業(yè)實現轉型升級,、提升國際競爭力，推動形成與國際接軌的融資租賃業(yè)發(fā)展環(huán)境,，高質量建設國家租賃創(chuàng)新示范區(qū),，承擔本部門主管行業(yè)、業(yè)務的安全生產工作,。

二,、機構設置

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局內設8個職能科室。納入天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局本級。

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關于空表的說明

1.天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
   2.天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年度收入、支出決算總計19,282,955.89元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加1,276,287.62元,，增長7.09%,，主要原因是：2022年航運產業(yè)周項目未能如期舉辦，于2023年舉辦第三屆中國（東疆）航運產業(yè)周項目并支付費用,；增加天津東疆綜合保稅區(qū)飛機租賃業(yè)務管理系統(tǒng)升級費用,。

二、收入決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年度本年收入合計19,282,955.89元,，與2022年度相比增加1,276,287.62元,，主要原因是：2022年航運產業(yè)周項目未能如期舉辦，于2023年舉辦第三屆中國（東疆）航運產業(yè)周項目并支付費用,；增加天津東疆綜合保稅區(qū)飛機租賃業(yè)務管理系統(tǒng)升級費用,。其中：一般公共預算財政撥款收入19,282,955.89元，占100.00%,。

三,、支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年度本年支出合計19,282,955.89元，與2022年度相比增加1,276,287.62元,，主要原因是：2022年航運產業(yè)周項目未能如期舉辦,，于2023年舉辦第三屆中國（東疆）航運產業(yè)周項目并支付費用,；增加天津東疆綜合保稅區(qū)飛機租賃業(yè)務管理系統(tǒng)升級費用。其中：基本支出14,565,123.26元,，占75.53%,；項目支出4,717,832.63元，占24.47%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年度財政撥款收入、支出決算總計19,282,955.89元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各增加1,276,287.62元,，增長7.09%,，主要原因是：2022年航運產業(yè)周項目未能如期舉辦，于2023年舉辦第三屆中國（東疆）航運產業(yè)周項目并支付費用,；增加天津東疆綜合保稅區(qū)飛機租賃業(yè)務管理系統(tǒng)升級費用,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計19,282,955.89元,，占本年支出合計的100.00%,，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,276,287.62元,，增長7.09%,，主要原因是：2022年航運產業(yè)周項目未能如期舉辦,，于2023年舉辦第三屆中國（東疆）航運產業(yè)周項目并支付費用,；增加天津東疆綜合保稅區(qū)飛機租賃業(yè)務管理系統(tǒng)升級費用。

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出19,282,955.89元,，主要用于以下方面：一般公共服務支出19,282,955.89元,，占100.00%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19,052,282.80元,，支出決算為19,282,955.89元,，完成年初預算的101.21%。其中：

1. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）年初預算為 14,505,467.80元,，支出決算為14,565,123.26元,，完成年初預算的100.41%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算中期調整,，人員經費增加,。
   2.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）年初預算為 4,546,815.00 元，支出決算為4,717,832.63元,，完成年初預算的103.76%,，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算中期調整,，增加天津東疆綜合保稅區(qū)飛機租賃業(yè)務管理系統(tǒng)升級開發(fā)項目。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計14,565,123.26元,，與2022年度相比減少17,569.09元，主要原因是：人員經費減少,，但由于招商業(yè)務需要,，接待企業(yè)增多，出國團組增加,，導致“三公”經費增加,。其中：

人員經費14,060,558.83元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,。

公用經費504,564.43元，主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修(護)費、會議費,、公務接待費,、  勞務費、其他商品和服務支出,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

八,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

九,、財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經費預算163,000.00元，支出決算255,595.28元,，與2023年預算相比增加92,595.28元,，完成預算的156.81%,；較上年增加212,980.28元，增長499.78%,。決算數大于預算數的主要原因是：2022年無出國團組安排,，2023年因工作需要出國團組增加；決算數較上年增加的主要原因是：2022年無出國團組安排,，2023年因工作需要出國團組增加,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算150,000.00元，支出決算194,673.28元,，與預算相比增加44,673.28元,，完成預算的129.78%；較上年增加194,673.28元,。決算數大于預算數,，且較上年增加的主要原因是：2022年無出國團組安排，2023年因工作需要出國團組增加,。

2023年本單位組織的出國團組4個,，出國6人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數等于預算數,，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數等于預算數,，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。

公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數等于預算數,，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費。

2023年購置公務用車0輛,。

3.公務接待費預算13,000.00元,，支出決算60,922.00元,，與預算相比增加47,922.00元，完成預算的468.63%,；較上年增加18,307.00元,，增長42.96%。決算數大于預算數,，且較上年增加的主要原因是：招商業(yè)務需要,，接待企業(yè)增多。

2023年本單位國內公務接待115批次,，612人次,；其中，外事接待1批次,，17人次,。

十、機關運行經費支出情況說明

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,，天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年度機關運行經費決算數504,564.43元,，比2022年增加363,534.86元，增長257.77%,。主要原因是：由于工作需要,，差旅費增加；由于招商業(yè)務需要,，接待企業(yè)增多,，出國團組增加，導致“三公”經費增加,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年政府采購支出總額2,633,800.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出2,633,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,633,800.00元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,633,800.00元，占政府采購支出總額的100.00%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%,。

十二,、國有資產占有使用情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年度無國有資產占有使用情況。

十三,、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,，天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局2023年度已對11個項目開展績效自評,，涉及金額4,877,715.00元，自評結果已隨部門決算一并公開,；本部門2023年度未開展部門評價,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據,。

2.機關運行經費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。