天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室

2023年度部門(mén)決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類(lèi)列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)黨委（管委會(huì)）文秘,、調(diào)研,、督查、機(jī)要,、檔案,、保密、信息公開(kāi),、政務(wù)信息工作,，負(fù)責(zé)人大,、政法、司法,、法制,、國(guó)家安全、人民武裝,、平安建設(shè)工作,，負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、接待,、外事,、港澳事務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)管理,、機(jī)關(guān)數(shù)字化建設(shè)等工作,，負(fù)責(zé)本部門(mén)主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室。納入天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室（本級(jí)）

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
   2.天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度收入,、支出決算總計(jì)135,894,084.64元，與2022年度相比,，收,、支總計(jì)各增加29,728,064.79元，增長(zhǎng)28.00%,，主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要,，新增智慧東疆建設(shè)及東疆智慧平安社區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目,，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動(dòng)較大。

二,、收入決算情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度本年收入合計(jì)135,894,084.64元,，與2022年度相比增加29,728,064.79元，主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要,，新增智慧東疆建設(shè)及東疆智慧平安社區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目,，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動(dòng)較大。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135,894,084.64元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度本年支出合計(jì)135,894,084.64元,，與2022年度相比增加29,728,064.79元,，主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要，新增智慧東疆建設(shè)及東疆智慧平安社區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目,，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動(dòng)較大,。其中：基本支出14,373,685.32元，占10.58%,；項(xiàng)目支出121,520,399.32元,，占89.42%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)135,894,084.64元，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加29,728,064.79元，增長(zhǎng)28.00%,，主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要,，新增智慧東疆建設(shè)及東疆智慧平安社區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動(dòng)較大,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)135,894,084.64元，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加29,728,064.79元，增長(zhǎng)28.00%,，主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要,，新增智慧東疆建設(shè)及東疆智慧平安社區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動(dòng)較大,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135,894,084.64元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出135,894,084.64元,，占100.00%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為287,623,956.09元,，支出決算為135,894,084.64元,，完成年初預(yù)算的47.25%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為 16,271,491.64 元,，支出決算為14,373,685.32元,，完成年初預(yù)算的88.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求,，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出,。
   2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 269,144,209.45 元，支出決算為119,418,008.72元,，完成年初預(yù)算的44.37%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：智慧東疆建設(shè)項(xiàng)目中期預(yù)算調(diào)整減少，因項(xiàng)目復(fù)雜性等原因,，數(shù)字法官等項(xiàng)目未達(dá)到付款條件,。
   3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為95,205.00 元，支出決算為38,675.60元,，完成年初預(yù)算的40.62%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該資金主要用于制作宣傳品及門(mén)牌等，涉及禁毒,、掃黑除惡,、信訪、國(guó)安,、武裝部等方面,，按實(shí)際情況執(zhí)行。其他工作尚未涉及,。
   4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）稅收事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為 85,050.00 元,，支出決算為87,350.00元，完成年初預(yù)算的102.70%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要稅務(wù)局加班通勤班車(chē)項(xiàng)目于中期調(diào)整增加預(yù)算,。
   5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）稅收事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 456,000.00元,，支出決算404,365.00元,，完成年初預(yù)算的88.68%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)辦公室2023年度部門(mén)中期調(diào)整預(yù)算的批復(fù),，調(diào)整后預(yù)算為404,365.00元,，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%，嚴(yán)格按照調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行,。
   6.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）海關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,572,000.00元,，支出決算為1,572,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)14,373,685.32元，與2022年度相比增加384,014.92元,，主要原因是：因業(yè)務(wù)需要,，辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)均有增加,，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：

人員經(jīng)費(fèi)12,601,933.29元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)1,771,752.03元,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置,。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算702,000.00元,，支出決算505,204.53元，與2023年預(yù)算相比減少196,795.47元,，完成預(yù)算的71.97%,；較上年減少369,534.65元，下降42.25%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是根據(jù)實(shí)際需求2023年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē),；二是根據(jù)管委會(huì)2023年度因公臨時(shí)出國(guó)(境)計(jì)劃安排，中期調(diào)減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算至財(cái)政局,、商務(wù)局和租賃局等單位,。決算數(shù)較上年減少的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需求2023年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算500,000.00元,，支出決算246,312.51元,，與預(yù)算相比減少253,687.49元，完成預(yù)算的49.26%,；較上年增加246,312.51元,，增長(zhǎng)100.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)管委會(huì)2023年度因公臨時(shí)出國(guó)(境)計(jì)劃安排,，中期調(diào)減因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算至財(cái)政局,、商務(wù)局和租賃局等單位。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度較前一年因公出國(guó)（境）團(tuán)組,、人數(shù)有所增加,。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組6個(gè)，出國(guó)8人次,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算172,000.00元,，支出決算225,594.02元，與預(yù)算相比增加53,594.02元,，完成預(yù)算的131.16%,；較上年減少639,215.16元，下降73.91%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)是根據(jù)車(chē)輛用途確定的固定金額,，2023年因工作原因，需要線下參加的會(huì)議活動(dòng)增多,，過(guò)橋費(fèi)相應(yīng)增加,，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)增加；年初未設(shè)置車(chē)輛購(gòu)置稅預(yù)算,，本年支付了2022年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)應(yīng)繳的車(chē)輛購(gòu)置稅,。決算數(shù)較上年減少的主要原因是：按照實(shí)際需求本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算172,000.00元,，支出決算197,545.35元,，與預(yù)算相比增加25,545.35元，完成預(yù)算的114.85%,；較上年增加119,436.17元,，增長(zhǎng)152.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)是根據(jù)車(chē)輛用途確定的固定金額2023年因工作原因,，需要線下參加的會(huì)議活動(dòng)增多,，過(guò)橋費(fèi)相應(yīng)增加。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)是根據(jù)車(chē)輛用途確定的固定金額,，2023年因工作原因,，需要線下參加的會(huì)議活動(dòng)增多，過(guò)橋費(fèi)相應(yīng)增加,。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，追加預(yù)算28,048.67元,，支出決算28,048.67元，與預(yù)算相比增加28,048.67元,，完成追加預(yù)算的100.00%,；較上年減少758,651.33元，下降96.43%,。決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)支出為車(chē)輛購(gòu)置稅,，年初未設(shè)置該項(xiàng)預(yù)算，本年支付了2022年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)應(yīng)繳的車(chē)輛購(gòu)置稅,。決算數(shù)較上年減少的主要原因是：按照實(shí)際需求本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē),。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30,000.00元,，支出決算33,298.00元,，與預(yù)算相比增加3,298.00元，完成預(yù)算的110.99%,；較上年增加23,368.00元,，增長(zhǎng)235.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照工作實(shí)際需求接待批次,、人次增多,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：按照工作實(shí)際需求接待批次、人次增多。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次,，278人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1,771,752.03元,，比2022年增加606,534.64元，增長(zhǎng)52.05%,。主要原因是：根據(jù)預(yù)算口徑調(diào)整,，其他交通費(fèi)與辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)調(diào)整為基本支出；因工作需要,，本年增加差旅費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi)等支出。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年政府采購(gòu)支出總額105,710,714.30元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出63,623,875.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出42,086,839.30元,。授予中小企業(yè)合同金額19,739,082.30元，占政府采購(gòu)支出總額的18.67%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額16,254,082.30元,，占政府采購(gòu)支出總額的15.38%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的5.80%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的38.14%。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,，天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室共有車(chē)輛4輛，其中：主要負(fù)責(zé)人用車(chē)1輛,、機(jī)要通信用車(chē)2輛,、應(yīng)急保障用車(chē)1輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備1臺(tái)（套）,。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度已對(duì)38個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，涉及金額185,037,258.16元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi),；本部門(mén)2023年度未開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)辦公室不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級(jí)單位，不涉及公開(kāi)2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。