關(guān)于東疆綜合保稅區(qū)2023年決算草案及2024年以來預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

2023年，東疆堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念,，主動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局,，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，堅(jiān)持新發(fā)展理念,，積極推進(jìn)、持續(xù)深化財(cái)政和國資管理改革,，嚴(yán)控運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，著力提升服務(wù)和管理質(zhì)效，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)中向好,，財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提高,，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

一,、2023年決算情況

（一）財(cái)政收支情況                                

一般公共預(yù)算收入131.07億元,，較去年同期增加22.3%。加上上年結(jié)余,、轉(zhuǎn)移支付,、調(diào)入調(diào)出資金及調(diào)入、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,、一般債務(wù)收入等,，總收入141.68億元。一般公共預(yù)算支出140.82億元,，完成預(yù)算97.1%,，較去年同期增長32.1%。收支相抵,，結(jié)余0.86億元,。政府性基金預(yù)算當(dāng)年無收入、支出,，無結(jié)余,。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算為0.187億元，實(shí)際完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.1817億元,，完成預(yù)算97.2%,，較去年同期增長1.3%，加上上年結(jié)余,、轉(zhuǎn)移支付,、調(diào)入調(diào)出等，總收入0.0046億元,。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算為0.187億元，減去調(diào)出資金0.1775億元,，實(shí)際支出預(yù)算為0.0095億元,，實(shí)際完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.0037萬元，完成預(yù)算38.9%,，較去年同期增長27.6%,。收支相抵，結(jié)余0.0009億元,。

（二）政府債務(wù)情況

1.2023年東疆政府債券發(fā)行情況

2023年東疆未發(fā)行政府債券,。

2.2023年東疆政府債券還本付息情況

2023年東疆償還政府債券利息0.0108億元。    

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

東疆財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出108.46萬元,，比預(yù)算減少0.06萬元,，較2022年決算增加2.14萬元,，增長2%，主要原因是為滿足區(qū)域發(fā)展需要積極開展對(duì)外招商工作,。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)29.15萬元,，較2022年決算減少64.1萬元，減少68.74%,。其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)2.8萬元，較2022年決算減少75.87萬元,，減少96.43%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.35萬元，較2022年決算增加11.77萬元,，增長80.71%,。

2.公務(wù)接待費(fèi)

2023年公務(wù)接待費(fèi)22.25萬元，較2022年決算增加9.18萬元,，增長70.23%,。

3.因公出國（境）費(fèi)

2023年因公出國（境）費(fèi)57.06萬元，較2022年決算增加57.06萬元,。

（四）績效工作開展情況

全面深化落實(shí)預(yù)算績效管理工作,。建立健全預(yù)算績效管理機(jī)制，制定出臺(tái)《天津東疆綜合保稅區(qū)部門預(yù)算績效管理暫行辦法》等預(yù)算績效管理辦法,，進(jìn)一步提升預(yù)算績效管理規(guī)范性,。制定項(xiàng)目績效目標(biāo)及部門整體績效目標(biāo)，提升項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)質(zhì)量,，保障績效目標(biāo)制定規(guī)范合理,。全面落實(shí)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控管理，督促項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,，提高資金使用效率,。組織開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，針對(duì)各部門重點(diǎn)工作,，認(rèn)真梳理選取重點(diǎn)項(xiàng)目并順利完成績效評(píng)價(jià),。在實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)全覆蓋基礎(chǔ)上，2023年對(duì)各預(yù)算部門進(jìn)行全面預(yù)算績效評(píng)價(jià),，首次實(shí)現(xiàn)部門整體預(yù)算績效評(píng)價(jià)全覆蓋,。創(chuàng)新將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和部門整體績效評(píng)價(jià)掛鉤，進(jìn)一步提升東疆預(yù)算執(zhí)行管理和績效管理水平,。

二,、2024年以來財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1至6月份，東疆綜合保稅區(qū)一般公共預(yù)算收入68.94億元，完成年初預(yù)算49.62%,，較去年同期66.1億元增加2.84億元,，增幅4.3%，其中稅收收入66.39億元,，較去年同期63.69億元增加2.7億元,，增幅4.2%，稅收占比96.3%,；一般公共預(yù)算支出67.28億元,，完成年初預(yù)算43.69%，較去年同期67.01億元增加0.27億元,，增幅0.4%,。預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)：

一是高度重視稅源建設(shè)工作，持續(xù)在招商引資方面加大力度,，不斷強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢(shì),，積極發(fā)掘帶動(dòng)稅收新增長點(diǎn)。推進(jìn)多渠道數(shù)據(jù)信息匯集,，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理,，強(qiáng)化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,，準(zhǔn)確把握區(qū)域發(fā)展形勢(shì),，從多維度對(duì)經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，加強(qiáng)與各部門聯(lián)合,，對(duì)區(qū)域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)課題研究,，結(jié)合稅源建設(shè)探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力和優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,。

二是推進(jìn)預(yù)算精細(xì)化管理,，加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行監(jiān)督管理，著力提高資金使用效益,，緩解財(cái)政壓力,。強(qiáng)化預(yù)算編制審核，實(shí)行預(yù)算評(píng)審和項(xiàng)目庫管理,，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益,。嚴(yán)控預(yù)算支出執(zhí)行，將預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度納入部門績效考核,，督促各部門預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度合理化。

三是注重預(yù)算指標(biāo)和資金流動(dòng)性協(xié)同規(guī)劃,，實(shí)行財(cái)力全生命周期管理,。強(qiáng)化月度財(cái)政資金收支計(jì)劃管理，測(cè)算月度可支配財(cái)力，保障工資,、區(qū)域運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出,、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目兌付，把有限資金真正用在刀刃上,。

四是建立健全財(cái)會(huì)監(jiān)督體制機(jī)制,提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能,，聚焦實(shí)施專項(xiàng)整治，務(wù)求財(cái)會(huì)監(jiān)督實(shí)效,。對(duì)減稅降費(fèi),、“三保”,、地方債務(wù),、財(cái)政收入虛收空轉(zhuǎn)、違規(guī)返還,、暫付款,、國有資產(chǎn)處置、重點(diǎn)民生資金,、惠民補(bǔ)貼等專項(xiàng)領(lǐng)域?qū)嵭斜O(jiān)督,，開展查糾工作，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束,，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,。

名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生,、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算,。

2.政府性基金預(yù)算：指對(duì)依照法律,、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算,。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算：指對(duì)國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

4.轉(zhuǎn)移支付：指上級(jí)政府按照有關(guān)法律法規(guī),、財(cái)政體制和政策規(guī)定,，給予下級(jí)政府的補(bǔ)助資金，包括一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付,。

5.一般債券：指地方政府為沒有收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借的債務(wù),，主要以一般公共預(yù)算收入償還。

6.調(diào)入（調(diào)出）資金：指不同預(yù)算性質(zhì)資金之間相互調(diào)入（調(diào)出）的資金,。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國（境）費(fèi)用,、公務(wù)招待費(fèi),、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。