天津東疆綜合保稅區(qū)財(cái)政局（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）

部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)財(cái)政局（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政局”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門(mén)，負(fù)責(zé)區(qū)域財(cái)政收支,、預(yù)算管理,、國(guó)庫(kù)管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域財(cái)政性投資基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施全過(guò)程管理和監(jiān)督,，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督,、財(cái)政評(píng)審工作，負(fù)責(zé)區(qū)域政府采購(gòu)及區(qū)屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理有關(guān)工作,，負(fù)責(zé)區(qū)域?qū)徲?jì)工作,；承擔(dān)本部門(mén)主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

財(cái)政局部門(mén)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室,；下轄   1  個(gè)預(yù)算單位,。

納入財(cái)政局部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.財(cái)政局部門(mén)本級(jí)

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則，財(cái)政局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1330.20  萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  95.68  萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入  0  萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元、其他收入  0  萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  1330.20  萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出95.68  萬(wàn)元,。財(cái)政局部門(mén)2024年收支總預(yù)算  1425.88  萬(wàn)元,。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

財(cái)政局2024年部門(mén)預(yù)算收入  1425.88  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加  91.67  萬(wàn)元,，主要原因是   一般公共預(yù)算收入增加     。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；一般公共預(yù)算  1330.20  萬(wàn)元，占  93.29  %,；政府性基金預(yù)算  0  萬(wàn)元,，占  0  %；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  95.68  萬(wàn)元,，占  6.71  %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元，占  0  %,；其他事業(yè)收入 0   萬(wàn)元,，占  0  %；經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；上級(jí)補(bǔ)助收入    萬(wàn)元，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %；其他收入  0  萬(wàn)元，占  0  %,。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

財(cái)政局2024年支出預(yù)算  1425.88  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加  91.67  萬(wàn)元,，主要原因是   項(xiàng)目支出增加   ,。其中：基本支出  584.65  萬(wàn)元，占  41.00  %,；項(xiàng)目支出  745.55  萬(wàn)元,，占 52.29  %；經(jīng)營(yíng)支出  95.68  萬(wàn)元,，占  6.71  %,；上繳上級(jí)支出   0  萬(wàn)元，占  0  %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬(wàn)元,，占 0   %。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

財(cái)政局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算  1425.88   萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加   91.67  萬(wàn)元，主要原因是   一般公共預(yù)算收入增加     ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1330.20  萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  95.68  萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算  1425.88   萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加  91.67  萬(wàn)元,，主要原因是   項(xiàng)目支出增加    ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出   1330.20  萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出  95.68  萬(wàn)元,。

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

財(cái)政局2024年一般公共預(yù)算支出    1330.20    萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加  91.67  元,，主要原因是    項(xiàng)目支出預(yù)算增加    ,。

（二）具體情況

1、 “一般公共服務(wù)支出” 1330.20 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加  91.67  元,，主要原因是 項(xiàng)目支出預(yù)算增加，其中：

“財(cái)政事務(wù)”  1330.20  萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行”  584.65  萬(wàn)元,，主要用于  維護(hù)日常辦公  ,；“一般行政管理事務(wù)”  180.13  萬(wàn)元，主要用于  培訓(xùn),、檔案管理,、咨詢服務(wù)等  ；“信息化建設(shè)”  74.66  萬(wàn)元,，主要用于  財(cái)政相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)維  ；“財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出” 490.76  萬(wàn)元,，主要用于  輔助服務(wù) ,。

2、按上述格式依次說(shuō)明,。

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

財(cái)政局一般公共預(yù)算基本支出  584.65  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加 57.36 萬(wàn)元,，主要原因是 人員變動(dòng)    ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)  531.49  萬(wàn)元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等；

公用經(jīng)費(fèi)  52.96  萬(wàn)元,，主要包括：日常辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少  0.5 萬(wàn)元,，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少  0  萬(wàn)元,，主要原因是無(wú)因公出國(guó)安排,。

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少  0.5  萬(wàn)元,，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年財(cái)政局部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況

財(cái)政局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出  95.68  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加  0  元,，主要原因是    支出不變    ,。

（二） 具體情況

1、 “其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出”  95.68  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加  0  元,，主要原因是   外部董事薪酬不變     ，其中：

“其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出”  95.68  萬(wàn)元,，包括：“其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出”  95.68  萬(wàn)元,，主要用于  外部董事薪酬  。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門(mén)2024年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  52.96  萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)  17.76  萬(wàn)元,、印刷費(fèi)  0.58  萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、水費(fèi)0.38萬(wàn)元,、郵電費(fèi)4.00萬(wàn)元,、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)21.13萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.14萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用0.32萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)0.66萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.58萬(wàn)元,、被裝購(gòu)置費(fèi)0.18萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.19萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.35萬(wàn)元,、咨詢費(fèi)0.65萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.98萬(wàn)元,、辦公設(shè)備購(gòu)置4.96萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算    554.47    萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出  7.96   萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出  0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  546.51 萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目  24.75  萬(wàn)元,，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金政策服務(wù)外包項(xiàng)目  192.16  萬(wàn)元,，財(cái)政投資評(píng)審?fù)獍M(fèi)項(xiàng)目115.00萬(wàn)元，財(cái)務(wù)輔助服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目48.00萬(wàn)元,，預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)外包費(fèi)項(xiàng)目135.60萬(wàn)元,，辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目4.96萬(wàn)元，復(fù)印紙項(xiàng)目3萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底，本部門(mén)各單位共有車輛   0  輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機(jī)要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、離退休干部用車   0   輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無(wú)          。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本部門(mén)2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  17  個(gè),，涉及預(yù)算金額  745.55  萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、本部門(mén)2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。