天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局

（地方金融監(jiān)督管理局、審計(jì)局）

2023年部門中期調(diào)整預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門中期調(diào)整預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門中期調(diào)整預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年中期調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

  天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局、審計(jì)局）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,，負(fù)責(zé)區(qū)域金融服務(wù)工作,，負(fù)責(zé)金融等產(chǎn)業(yè)招商引資工作，負(fù)責(zé)上級部門授權(quán)的金融類項(xiàng)目市場準(zhǔn)入相關(guān)工作,，負(fù)責(zé)金融行業(yè)監(jiān)督管理,、防范和化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)等工作，負(fù)責(zé)區(qū)域?qū)徲?jì)工作,，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）內(nèi)設(shè)   7  個(gè)職能科室；下轄   1  個(gè)預(yù)算單位,。

納入天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局、審計(jì)局）部門本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局、審計(jì)局）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1244.42  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入  0  萬元、經(jīng)營收入  0  萬元,、上級補(bǔ)助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  156.80  萬元,、金融支出  1087.62  萬元。天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）2023年收支總預(yù)算  1244.42  萬元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）2023年部門預(yù)算收入  1244.42  萬元,，與2022年初預(yù)算相比增加   148.40  萬元，主要原因是 支出預(yù)算增加 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占  0  %；一般公共預(yù)算  1244.42  萬元,，占  100 %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0  %；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬元，占  0  %,；經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0  %；上級補(bǔ)助收入  0  萬元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入    萬元，占  0  %,；其他收入  0  萬元,，占  0  %。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）2023年支出預(yù)算  1244.42  萬元，與2022年初預(yù)算相比增加   148.40  萬元,，主要原因是 人員調(diào)入等導(dǎo)致金融部門行政運(yùn)行支出增加及審計(jì)職能調(diào)入導(dǎo)致審計(jì)業(yè)務(wù)支出增加 ,。其中：基本支出  1005.20  萬元，占  80.78  %,；項(xiàng)目支出  239.22  萬元,，占  19.22  %,；經(jīng)營支出  0  萬元，占  0  %,；上繳上級支出  0   萬元,，占  0  %；對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元,，占  0  %,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算  1244.42   萬元,，與2022年初預(yù)算相比增加   148.40 萬元，主要原因是  一般公共預(yù)算撥款收入增加 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1244.42  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算  1244.42   萬元，與2022年初預(yù)算相比增加   148.40 萬元,，主要原因是 人員調(diào)入等導(dǎo)致金融部門行政運(yùn)行支出增加及審計(jì)職能調(diào)入導(dǎo)致審計(jì)業(yè)務(wù)支出增加 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  156.80  萬元,、金融支出  1087.62  萬元,。。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）2023年一般公共預(yù)算支出   1244.42   萬元，與2022年初預(yù)算相比增加   148.40 萬元,，主要原因是 人員調(diào)入等導(dǎo)致金融部門行政運(yùn)行支出增加及審計(jì)職能調(diào)入導(dǎo)致審計(jì)業(yè)務(wù)支出增加 ,。

（二）具體情況

1、 “一般公共服務(wù)支出” 156.80 萬元,，與2022年初預(yù)算相比減少 771.71萬元,，主要原因是  記賬科目調(diào)整（2022年預(yù)算中，人員經(jīng)費(fèi)列入一般公共服務(wù)支出,，2023年預(yù)算中人員經(jīng)費(fèi)列入金融支出）  ,，其中：

“審計(jì)事務(wù)”  79  萬元，包括：“審計(jì)業(yè)務(wù)” 79 萬元,，主要用于  管委會內(nèi)設(shè)部門年度內(nèi)部審計(jì)和國有企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)  ,；

“商事商貿(mào)”  77.80 萬元，包括：“招商引資”  77.80 萬元,，主要用于  招商工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、保理產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇及推介會,、聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu)宣傳東疆產(chǎn)業(yè)政策等 ；

2,、“金融支出” 1087.62 萬元,，與2022年初預(yù)算相比增加 920.12  萬元，主要原因是 記賬科目調(diào)整（2022年預(yù)算中,，人員經(jīng)費(fèi)列入一般公共服務(wù)支出,，2023年預(yù)算中人員經(jīng)費(fèi)列入金融支出），其中:

“金融部門行政支出”  1005.20  萬元,，包括：“行政運(yùn)行” 1005.20 萬元,，主要用于 工資福利支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出 ；

“金融部門監(jiān)管支出”  74.00  萬元,，包括：“金融部門其他監(jiān)管支出” 74.00 萬元,，主要用于  東疆監(jiān)管沙盒系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、小額貸款及融資擔(dān)保行業(yè)法審工作經(jīng)費(fèi),、聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu)對融資租賃及商業(yè)保理企業(yè)清理整頓工作經(jīng)費(fèi)等  ,；

“金融發(fā)展支出”  8.42  萬元，包括：“其他金融發(fā)展支出” 8.42 萬元,，主要用于  東疆基金谷（東疆基金小鎮(zhèn)）運(yùn)營及活動費(fèi)用  ,；

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）一般公共預(yù)算基本支出  1005.20  萬元,，與2022年初預(yù)算相比增加  176.68  萬元，主要原因是  人員調(diào)入等導(dǎo)致人員支出增加  ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)  946.35  萬元,，主要包括：工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)  58.85  萬元,，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購置等,。

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  1.00  萬元,，與2022年初預(yù)算相比減少 2.60萬元,，主要原因是  壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出 。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬元,，與2022年初預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   本部門一般公共預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)  。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬元,，與2022年初預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 ,；公務(wù)用車購置費(fèi)  0  萬元,，與2022年初預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)  。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  1.00  萬元,，與2022年初預(yù)算相比減少 2.60萬元,，主要原因是  壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出 。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2023年天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局、審計(jì)局）一家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 58.85 萬元,，包括辦公費(fèi) 19.757 萬元,、印刷費(fèi) 0.664 萬元、手續(xù)費(fèi) 0.038 萬元,、水費(fèi) 0.420 萬元,、郵電費(fèi) 4.487 萬元、國內(nèi)差旅費(fèi) 23.65 萬元,、租賃費(fèi) 0.162 萬元,、其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)） 0.186 萬元、會議費(fèi) 0.735 萬元,、培訓(xùn)費(fèi) 0.664 萬元,、被裝購置費(fèi) 0.201 萬元,、維修（護(hù)）費(fèi) 0.210 萬元,、其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳、慰問等） 0.401 萬元,、咨詢費(fèi)  0.721萬元,、勞務(wù)費(fèi) 0.062 萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 1.093 萬元,、公務(wù)接待費(fèi) 1.00 萬元,、辦公設(shè)備購置費(fèi) 4.4 萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算    83.40    萬元,，其中：政府采購貨物支出   4.40  萬元、政府采購工程支出  0  萬元,、政府采購服務(wù)支出  79.00  萬元,。主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備購置  4.40  萬元,、國有企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)費(fèi)  46.00  萬元，管委會內(nèi)設(shè)部門年度內(nèi)部審計(jì)費(fèi)  33.00  萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機(jī)要通信用車 0   輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛,、離退休干部用車    0  輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括   無   ,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  14  個(gè)，涉及預(yù)算金額   239.22   萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門中期調(diào)整預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年中期調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1.本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2.本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。