天津東疆綜合保稅區(qū)財政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）

部門2023年部門中期調(diào)整預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)財政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）（以下簡稱“財政局”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,，負(fù)責(zé)區(qū)域財政收支,、預(yù)算管理、國庫管理工作,，負(fù)責(zé)對區(qū)域財政性投資基本建設(shè)項目財務(wù)活動實施全過程管理和監(jiān)督,，負(fù)責(zé)財務(wù)管理及會計核算和監(jiān)督,、財政評審工作，負(fù)責(zé)區(qū)域政府采購及區(qū)屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理有關(guān)工作,，負(fù)責(zé)區(qū)域?qū)徲嫻ぷ?；承?dān)本部門主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

財政局部門內(nèi)設(shè)4個職能科室；下轄   1  個預(yù)算單位,。

納入財政局部門2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.財政局部門本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則，財政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1209.25  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  1870.42  萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入  0  萬元、經(jīng)營收入  0  萬元,、上級補(bǔ)助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入  0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  1209.25  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1870.42  萬元,。財政局部門2023年收支總預(yù)算  3079.67  萬元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

財政局2023年部門預(yù)算收入  3079.67  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加   647.54  萬元,，主要原因是   國有資本經(jīng)營預(yù)算增加     。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占  0  %,；一般公共預(yù)算  1209.25  萬元，占  39.27  %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元,，占  0  %；國有資本經(jīng)營預(yù)算  1870.42  萬元,，占  60.73  %,；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元，占  0  %,；其他事業(yè)收入 0   萬元,，占  0  %；經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0  %,；上級補(bǔ)助收入    萬元，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %；其他收入  0  萬元,，占  0  %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

財政局2023年支出預(yù)算  3079.67  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加    647.54    萬元,，主要原因是    國有資本經(jīng)營預(yù)算增加    。其中：基本支出  524.46  萬元,，占  17.03  %,；項目支出  684.79  萬元，占  22.24  %,；經(jīng)營支出  1870.42  萬元,，占  60.73  %；上繳上級支出   0  萬元,，占  0  %,；對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元，占 0   %,。

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

財政局2023年財政撥款收入預(yù)算  3079.67   萬元，與2022年預(yù)算相比增加   647.54  萬元,，主要原因是    國有資本經(jīng)營預(yù)算增加    ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1209.25  萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  1870.42  萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元。2023年財政撥款支出預(yù)算  3079.67   萬元,，與2022年預(yù)算相比增加   647.54  萬元,，主要原因是    國有資本經(jīng)營預(yù)算增加    。支出包括：一般公共服務(wù)支出   1209.25  萬元,、國有資本經(jīng)營支出  1870.42  萬元,。

五、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

財政局2023年一般公共預(yù)算支出    1209.25    萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  166.63  元,，主要原因是    項目支出預(yù)算減少    。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出” 1209.25 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  166.63  元，主要原因是 項目支出預(yù)算減少，其中：

“財政事務(wù)”  1209.25  萬元，包括：“行政運行”  524.46  萬元，主要用于  維護(hù)日常辦公  ,；“一般行政管理事務(wù)”  63.43  萬元，主要用于  培訓(xùn),、檔案管理,、咨詢服務(wù)等  ；“信息化建設(shè)”  35.76  萬元,，主要用于  財政相關(guān)系統(tǒng)運維  ,；“財政委托業(yè)務(wù)支出” 585.60  萬元，主要用于  輔助服務(wù) ,。

2,、按上述格式依次說明。

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

財政局一般公共預(yù)算基本支出  524.46  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  1.98  萬元，主要原因是 人員變動    ,。其中：

人員經(jīng)費  472.49  萬元,，主要包括：工資獎金津補(bǔ)貼、社會保障繳費,、住房公積金等,；

公用經(jīng)費  51.97  萬元，主要包括：日常辦公費,、三公經(jīng)費,、辦公設(shè)備購置等。

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排  0.72  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0.44  萬元，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算   0.55  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  0.55  萬元，主要原因是增加因公出國安排,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運行費  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是未安排公務(wù)用車運行費,；公務(wù)用車購置費  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是未安排公務(wù)用車購置費,。

（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算  0.17  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0.99  萬元,，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出,。

八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年財政局部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

財政局國有資本經(jīng)營預(yù)算支出  1870.42  萬元，與2022年預(yù)算相比增加  814.17  元,，主要原因是    調(diào)出資金增加    ,。

（二） 具體情況

1、 “其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出”  95.68  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  37.44  元,，主要原因是   外部董事薪酬變動     ，其中：

“其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出”  95.68  萬元,，包括：“其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出”  95.68  萬元,，主要用于  外部董事薪酬  。

“調(diào)出資金”  1774.74  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  776.73  元,，主要原因是   調(diào)出資金增加     ，其中：

“調(diào)出資金”  1774.74  萬元,，包括：“ 國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金”  1774.74  萬元,，主要用于  補(bǔ)充一般公共預(yù)算財力  。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。

本部門2023年的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算  51.97  萬元，包括辦公費  17.43  萬元,、印刷費  0.57  萬元,、手續(xù)費0.03萬元、水費0.38萬元,、郵電費3.92萬元,、國內(nèi)差旅費20.71萬元、租賃費0.14萬元,、其他交通費用0.34萬元,、會議費0.64萬元、培訓(xùn)費0.57萬元,、被裝購置費0.17萬元,、維修（護(hù)）費0.19萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.34萬元、咨詢費0.64萬元,、勞務(wù)費0.06萬元,、委托業(yè)務(wù)費0.97萬元、因公出國（境）費用0.55萬元,、公務(wù)接待費0.17萬元,、辦公設(shè)備購置4.15萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算    618.25    萬元,，其中：政府采購貨物支出  17.00   萬元、政府采購工程支出  0  萬元,、政府采購服務(wù)支出  601.25 萬元,。主要項目是：高質(zhì)量發(fā)展專項資金管理系統(tǒng)項目  16.5  萬元，落實高質(zhì)量發(fā)展專項資金政策服務(wù)外包項目  192.28  萬元,，落實促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金政策服務(wù)外包項目22.59萬元,，財政投資評審?fù)獍M項目120萬元，財務(wù)輔助服務(wù)費項目52.98萬元,，預(yù)算績效管理服務(wù)外包費項目196.9萬元,，東疆國資信息化建設(shè)項目9.85萬元，辦公設(shè)備購置項目4.15萬元,，復(fù)印紙項目3萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛   0  輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機(jī)要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、離退休干部用車   0   輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無          。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門2023年實行績效目標(biāo)管理的項目  15  個，涉及預(yù)算金額  684.79  萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。